從2012年12月4日以來的此波反彈迄今，滬指漲幅近25%，而建材板塊雖然不如部分藍(lán)籌板塊那般氣勢如虹吸引眼球，然而板塊超過七成的公司的整體漲幅超越大盤表現(xiàn)。
就上周情況看，建材板塊位居所有29個行業(yè)漲幅第三。伴隨著上周水利、基建等投資信號驗證了積極的財政政策，城鎮(zhèn)化的逐漸推開，近期地方性“兩會”進(jìn)一步凸顯了地方政府的強(qiáng)勁投資沖動，節(jié)后有望獲批的一系列大項目等短期因素還將助推板塊保持強(qiáng)勢。
不過就目前三大子行業(yè)看，水泥板塊的受益確定性較強(qiáng)，而玻璃板塊則需要看節(jié)后價格反彈情況。雖然隨著城市化發(fā)展的深入，與之相配套的新型建材需求增速將大幅超過傳統(tǒng)建材的水泥、玻璃，行業(yè)整體仍處在成長期，存在著趨勢性機(jī)會。
在上周建材板塊的整體強(qiáng)勢上揚中，其子行業(yè)中水泥板塊指數(shù)環(huán)比上升7.95%，跑贏滬深300指數(shù)1.28個百分點。
自今年1月下旬以來，申萬建材板塊整體漲幅高達(dá)5.11%，高于同期A股整體4.66%的漲幅，但是從細(xì)分子板塊來看，水泥股一家獨大的情況是支撐板塊整體上漲的核心力量。
由于即將迎來春節(jié)，農(nóng)民工已經(jīng)開始返鄉(xiāng)，大部分建筑活動都開始暫停。同樣的，水泥市場也開始進(jìn)入休眠狀態(tài)，水泥窯普遍關(guān)停。不過券商和私募人士都預(yù)計政策推動下的投資沖動會再度刺激基建，而水泥板塊受益的確定性在建材各大子行業(yè)中受益確定性更強(qiáng)。
據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的統(tǒng)計，本周暫無新投產(chǎn)和新開工的水泥生產(chǎn)線。同時水泥投資連續(xù)兩年負(fù)增長，新增產(chǎn)能壓力減小，供求產(chǎn)生微妙變化。
宏源證券建材行業(yè)研究組分析師鄧海清認(rèn)為，積極財政催化下的水泥大行情條件越來越具備，堅持春節(jié)后水泥股為投資首選標(biāo)的建議。
深圳一私募投資總監(jiān)分析稱，春節(jié)前后，水泥市場表現(xiàn)有價無市的狀態(tài)，目前很多工程建設(shè)已經(jīng)收尾，對水泥的需求明顯減少。春節(jié)過后水泥市場整體前景是好的，不過，短期內(nèi)市場不會太樂觀，每年元宵節(jié)過后，工地才會陸續(xù)開工，到時水泥價格有望逐步復(fù)蘇。“受庫存下降的消息提振，水泥板塊上周再度跑贏大盤指數(shù)。我們對旺季需求復(fù)蘇的信心也開始略有增強(qiáng)，但我們預(yù)計水泥價格將到3月底或4月初才會回升，海螺水泥是我們的首選股?！?BR>
而信達(dá)證券建筑建材行業(yè)首席分析師關(guān)健鑫則認(rèn)為，近期水泥價格仍將以平穩(wěn)為主，在元宵節(jié)后，隨著基建地產(chǎn)的復(fù)工，水泥價格有望逐步復(fù)蘇。水泥行業(yè)從區(qū)域供需狀況較好、盈利能力提升帶來業(yè)績反彈的角度，建議重點關(guān)注海螺水泥，其次是冀東水泥，從政策受益來看，建議重點關(guān)注祁連山、四川雙馬以及同力水泥。
就上周情況看，建材板塊位居所有29個行業(yè)漲幅第三。伴隨著上周水利、基建等投資信號驗證了積極的財政政策，城鎮(zhèn)化的逐漸推開，近期地方性“兩會”進(jìn)一步凸顯了地方政府的強(qiáng)勁投資沖動，節(jié)后有望獲批的一系列大項目等短期因素還將助推板塊保持強(qiáng)勢。
不過就目前三大子行業(yè)看，水泥板塊的受益確定性較強(qiáng)，而玻璃板塊則需要看節(jié)后價格反彈情況。雖然隨著城市化發(fā)展的深入，與之相配套的新型建材需求增速將大幅超過傳統(tǒng)建材的水泥、玻璃，行業(yè)整體仍處在成長期，存在著趨勢性機(jī)會。
在上周建材板塊的整體強(qiáng)勢上揚中，其子行業(yè)中水泥板塊指數(shù)環(huán)比上升7.95%，跑贏滬深300指數(shù)1.28個百分點。
自今年1月下旬以來，申萬建材板塊整體漲幅高達(dá)5.11%，高于同期A股整體4.66%的漲幅，但是從細(xì)分子板塊來看，水泥股一家獨大的情況是支撐板塊整體上漲的核心力量。
由于即將迎來春節(jié)，農(nóng)民工已經(jīng)開始返鄉(xiāng)，大部分建筑活動都開始暫停。同樣的，水泥市場也開始進(jìn)入休眠狀態(tài)，水泥窯普遍關(guān)停。不過券商和私募人士都預(yù)計政策推動下的投資沖動會再度刺激基建，而水泥板塊受益的確定性在建材各大子行業(yè)中受益確定性更強(qiáng)。
據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的統(tǒng)計，本周暫無新投產(chǎn)和新開工的水泥生產(chǎn)線。同時水泥投資連續(xù)兩年負(fù)增長，新增產(chǎn)能壓力減小，供求產(chǎn)生微妙變化。
宏源證券建材行業(yè)研究組分析師鄧海清認(rèn)為，積極財政催化下的水泥大行情條件越來越具備，堅持春節(jié)后水泥股為投資首選標(biāo)的建議。
深圳一私募投資總監(jiān)分析稱，春節(jié)前后，水泥市場表現(xiàn)有價無市的狀態(tài)，目前很多工程建設(shè)已經(jīng)收尾，對水泥的需求明顯減少。春節(jié)過后水泥市場整體前景是好的，不過，短期內(nèi)市場不會太樂觀，每年元宵節(jié)過后，工地才會陸續(xù)開工，到時水泥價格有望逐步復(fù)蘇。“受庫存下降的消息提振，水泥板塊上周再度跑贏大盤指數(shù)。我們對旺季需求復(fù)蘇的信心也開始略有增強(qiáng)，但我們預(yù)計水泥價格將到3月底或4月初才會回升，海螺水泥是我們的首選股?！?BR>
而信達(dá)證券建筑建材行業(yè)首席分析師關(guān)健鑫則認(rèn)為，近期水泥價格仍將以平穩(wěn)為主，在元宵節(jié)后，隨著基建地產(chǎn)的復(fù)工，水泥價格有望逐步復(fù)蘇。水泥行業(yè)從區(qū)域供需狀況較好、盈利能力提升帶來業(yè)績反彈的角度，建議重點關(guān)注海螺水泥，其次是冀東水泥，從政策受益來看，建議重點關(guān)注祁連山、四川雙馬以及同力水泥。
