聲明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時(shí)刊載于深圳證券交易所指定網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
投資者若對(duì)本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)招股意向書及其摘要真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。
中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或者投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
釋義
在本招股意向書摘要中，除非文中另有說明，下列簡稱具有如下涵義：
注：本招股意向書摘要中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與各單項(xiàng)數(shù)據(jù)加總不符均由四舍五入所致。
第一節(jié) 重大事項(xiàng)提示
一、實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)
本次發(fā)行前，陸仁軍、蔣陸峰父子通過控制本公司控股股東柘中集團(tuán)及股東康峰投資為本公司實(shí)際控制人并合計(jì)間接享有公司88.87%的權(quán)益；本次發(fā)行成功后，兩人合計(jì)仍將間接享有超過公司65.83%的權(quán)益，仍為公司實(shí)際控制人。其他股東可能面臨公司實(shí)際控制人通過股東大會(huì)和董事會(huì)行使表決權(quán)，對(duì)公司的重大經(jīng)營決策以及公司董事選舉、高級(jí)管理人員選聘、確定股利分配政策、公司章程修改等其他重大事項(xiàng)實(shí)施重大影響進(jìn)而對(duì)公司實(shí)施控制的風(fēng)險(xiǎn)。
本公司已在《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一系列規(guī)章制度中嚴(yán)格限定了公司股東、董事的權(quán)利與義務(wù)及履行職責(zé)的行為規(guī)范，并明確規(guī)定了股東大會(huì)、董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)董事的回避制度，本公司將嚴(yán)格按照《公司章程》及“三會(huì)規(guī)則”規(guī)定運(yùn)作；本公司制定了《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，確保關(guān)聯(lián)交易的公平、公正。陸仁軍已于本公司整體變更設(shè)立股份公司時(shí)，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，引入專業(yè)管理人負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理。同時(shí)，本公司的控股股東柘中集團(tuán)、柘中集團(tuán)的控股股東以及實(shí)際控制人陸仁軍、蔣陸峰向本公司出具有關(guān)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函及有關(guān)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函。另外，本公司還建立了《獨(dú)立董事制度》，在董事會(huì)成員中設(shè)置三分之一的獨(dú)立董事，以保證董事會(huì)決策對(duì)其他股東利益的公允性。本公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司行為，并將自覺接受各級(jí)證券管理部門和廣大股民的監(jiān)督，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。
二、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料為鋼材（含鋼筋、端板和樁尖等）、水泥、砂石料、減水劑等。2006－2008年及2009年1－6月，上述主要原材料在生產(chǎn)成本中的占比分別為60.78%、69.14%、70.45%和72.55%，其中鋼材的占比最大，達(dá)到39.60%、45.76%、49.36%和49.39%。由于受市場(chǎng)需求變化、廠商生產(chǎn)成本變動(dòng)、運(yùn)輸成本上升、國家進(jìn)出口政策調(diào)整、國際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素的影響，報(bào)告期內(nèi)，鋼材、水泥、石砂等主要原材料的價(jià)格均呈總體上升走勢(shì)，特別是鋼材的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大。國內(nèi)鋼材價(jià)格于2006年達(dá)到谷底后出現(xiàn)較大反彈。2007年，隨著原材料價(jià)格的上漲和供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變，鋼材價(jià)格持續(xù)走高。2008年國內(nèi)鋼材價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)大幅波動(dòng)。2008年上半年，在成本上升和需求拉動(dòng)的雙重作用下，國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)大幅上漲并于5－8月創(chuàng)出三年來的最高水平，而8月后隨著全球金融風(fēng)暴的爆發(fā)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速大幅回落，鋼材價(jià)格大幅下跌并于年底回落至近三年的低位水平。
進(jìn)入2009年后，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景的悲觀情緒導(dǎo)致了市場(chǎng)對(duì)基礎(chǔ)原材料需求縮減的預(yù)期。2009年1－4月，鋼鐵需求萎縮鋼材價(jià)格繼續(xù)走低。而隨著市場(chǎng)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)觸底回升的預(yù)期，2009年5月之后國內(nèi)鋼材價(jià)格呈現(xiàn)震蕩回升態(tài)勢(shì)。上述鋼材價(jià)格的大幅波動(dòng)直接導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司鋼材采購價(jià)格持續(xù)變動(dòng)，為公司的成本控制帶來了壓力。
三、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
本公司產(chǎn)品作為建筑工程的主要樁基材料之一，其行業(yè)的發(fā)展與需求基本由建筑業(yè)的發(fā)展和規(guī)模所決定，與我國國民經(jīng)濟(jì)的整體走勢(shì)及固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長水平緊密相關(guān)，直接受國家總體經(jīng)濟(jì)政策走勢(shì)影響。
近幾年，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模高位運(yùn)行，沿江沿海港口建設(shè)、航道與公路網(wǎng)建設(shè)、船舶制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模及利潤呈現(xiàn)連續(xù)快速增長局面。而2008年下半年，受全球金融風(fēng)暴影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放緩，固定資產(chǎn)投資熱情下降，大型基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)速度減緩，新開工項(xiàng)目減少。受其影響公司2008年下半年主要管樁產(chǎn)品的銷售較上半年環(huán)比出現(xiàn)一定下滑，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32,575.58萬元，較2007年度增長4.08%，營業(yè)收入的增幅較2007年度的46.42%以及2006年度的38.46%，有較大回落。同時(shí)，受原材料價(jià)格在2008年前三季度大幅上漲的影響，公司管樁產(chǎn)品綜合毛利率較2007年度下降2.57個(gè)百分點(diǎn)，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤4,741.46萬元，較2007年度小幅下降6.24%。外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。
自2008年四季度后期開始，受益于國家經(jīng)濟(jì)刺激政策效果逐步體現(xiàn)，以及公司積極開拓市場(chǎng)的成功，公司大直徑PHC管樁產(chǎn)品的市場(chǎng)需求明顯復(fù)蘇，新接訂單大幅上升。2008年四季度，公司新簽訂大直徑PHC管樁訂單總金額1.76億元（含稅）、訂單供貨米數(shù)45.5萬米。2009年1－6月，公司新簽訂的大直徑PHC管樁訂單總金額已達(dá)2.37億元（含稅）、訂單供貨米數(shù)約為42.5萬米。
2009年1－6月，公司產(chǎn)品呈現(xiàn)良好的產(chǎn)銷態(tài)勢(shì)，大直徑PHC管樁產(chǎn)量較2008年下半年快速增長，達(dá)到33.06萬米，為2008年全年產(chǎn)量的56.12%。2009年1－6公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16,642.31萬元，其中Φ600以上大直徑PHC管樁產(chǎn)品的銷售基本與去年同期持平，已恢復(fù)到歷史最好水平。
四、短期償債風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等短期償債指標(biāo)相對(duì)較低，截至2008年末公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分別為0.86、0.34，截至2009年6月30日上述兩項(xiàng)指標(biāo)為1.12和0.71，雖較以前年度有所提高，但仍處于較低水平，使公司面臨一定的短期償債風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司認(rèn)為：1、公司流動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量較好，主要為貨幣資金和存貨，應(yīng)收賬款的金額和比重相對(duì)較小，而存貨主要為根據(jù)客戶訂單生產(chǎn)的產(chǎn)成品，流動(dòng)資產(chǎn)不存在大額減值或者損失的可能性；2、公司息稅折舊攤銷前利潤較好，利息保障倍數(shù)2006年為14.94，2007年為16.15，2008年由于升息因素及業(yè)務(wù)增長放緩出現(xiàn)較大下降為9.28。而隨著國內(nèi)利率的連續(xù)下調(diào)以及適當(dāng)縮減借款規(guī)模，公司2009年上半年利息保障倍數(shù)回升至17.33，為報(bào)告期內(nèi)的最高水平；3、公司具有良好的銀行資信狀況，為公司短期融資提供了保障；4、公司沒有其他或有負(fù)債的情況。因此，公司具有較強(qiáng)的償債能力。
五、本次發(fā)行導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)
截至2008年12 月31 日，公司凈資產(chǎn)為17,067.46萬元，公司2008年度全面攤薄凈資產(chǎn)收益率為27.78%。本次發(fā)行完成后扣除發(fā)行費(fèi)用，預(yù)計(jì)可募集資金約 萬元。本次發(fā)行成功后，將導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)大幅增長。雖然本次募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)期效益良好，但項(xiàng)目從建設(shè)到達(dá)產(chǎn)需要時(shí)間，因此公司短期內(nèi)存在因凈資產(chǎn)增長較大而導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
六、其他重大事項(xiàng)
1、本公司控股股東柘中集團(tuán)及股東康峰投資承諾：“在柘中建設(shè)股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，本公司不會(huì)轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本公司直接或間接所持柘中建設(shè)的股份，也不由柘中建設(shè)收購本公司所持股份。上述鎖定期限屆滿后，本公司轉(zhuǎn)讓上述股份將依法進(jìn)行并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。”
本公司實(shí)際控制人陸仁軍、蔣陸峰承諾：“在柘中建設(shè)股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，本人不會(huì)轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接或間接所持柘中建設(shè)的股份。上述鎖定期限屆滿后，本人轉(zhuǎn)讓上述股份將依法進(jìn)行并履行相關(guān)信息披露義務(wù)?！?/P>
2、公司2008年年度股東大會(huì)審議通過：若公司在2009年度首次公開發(fā)行股票成功，則截止至2008年末的滾存利潤以及2009年1月1日至首次公開發(fā)行股票前產(chǎn)生的利潤由發(fā)行后登記在冊(cè)的新老股東共享。
第二節(jié) 本次發(fā)行概況
注：本招股意向書摘要中有關(guān)數(shù)據(jù)按發(fā)行3,500萬股測(cè)算
第三節(jié) 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人基本資料
二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況
1、設(shè)立方式
柘中建設(shè)是由原上海柘中大型管樁有限公司依據(jù)《公司法》，根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的信會(huì)師報(bào)字（2007）第23128號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，以2007年3月31日經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)105,381,997.92元（其中盈余公積4,838,199.79元），按1：0.94892868的比例進(jìn)行折股，整體變更設(shè)立的股份有限公司。
2、發(fā)起人及其投入資產(chǎn)的內(nèi)容
發(fā)起人：上海柘中（集團(tuán)）有限公司、上海康峰投資管理有限公司。
投入資產(chǎn)的主要內(nèi)容：截至2007年3月31日，上海柘中大型管樁有限公司整體經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)的凈資產(chǎn)105,381,997.92萬元。
發(fā)起人投入股份公司的資產(chǎn)獨(dú)立完整、權(quán)屬清晰。股份公司對(duì)其所有的資產(chǎn)具有完全的控制支配權(quán)，不存在資產(chǎn)、資金被股東單位、公司高管人員及其關(guān)聯(lián)人員占用而損害公司利益的情況。公司未以其資產(chǎn)、權(quán)益或信譽(yù)為各股東的債務(wù)提供擔(dān)保。
三、有關(guān)股本的情況
1、總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排
公司發(fā)行前總股本為10,000萬股，本次擬發(fā)行不超過3,500萬股。
發(fā)行上市后，本次發(fā)行前股東對(duì)所持股份的流通限制自愿鎖定承諾如下：
本公司控股股東柘中集團(tuán)及股東康峰投資承諾：“在柘中建設(shè)股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，本公司不會(huì)轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本公司直接或間接所持柘中建設(shè)的股份，也不由柘中建設(shè)收購本公司所持股份。上述鎖定期限屆滿后，本公司轉(zhuǎn)讓上述股份將依法進(jìn)行并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。”
本公司實(shí)際控制人陸仁軍、蔣陸峰承諾：“在柘中建設(shè)股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，本人不會(huì)轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接或間接所持柘中建設(shè)的股份。上述鎖定期限屆滿后，本人轉(zhuǎn)讓上述股份將依法進(jìn)行并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。”
2、發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)
3、發(fā)行人的控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次發(fā)行前公司股東柘中集團(tuán)和康峰投資的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下：康峰投資系柘中集團(tuán)的控股股東，康峰投資持有柘中集團(tuán)72.30%的股權(quán)。
四、發(fā)行人的業(yè)務(wù)情況
1、主營業(yè)務(wù)
公司主要從事預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁（PHC管樁）的生產(chǎn)與銷售。
2、主要產(chǎn)品及其用途
公司的主要產(chǎn)品為預(yù)應(yīng)力混凝土管樁（PHC管樁）。PHC管樁為目前我國各類工程建筑的主要樁基礎(chǔ)材料之一，尤其是PHC管樁因其沉樁質(zhì)量可靠、工程造價(jià)相對(duì)較低等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛運(yùn)用于高層建筑、高速公路、高架道路、大型電廠等陸上建筑工程及港口、碼頭、船臺(tái)船塢、大跨度橋梁等水上建筑工程的基礎(chǔ)施工中，具體如下：
3、產(chǎn)品銷售方式和渠道
本公司產(chǎn)品均直接銷售給最終客戶，主要為工程建設(shè)單位或施工企業(yè)。
4、所需的原材料
公司生產(chǎn)PHC管樁的原材料主要為鋼材（鋼筋、端板、樁尖）、水泥、石子等。公司采購的上述原材料市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化程度高，供應(yīng)充足，公司對(duì)該等原材料的采購不受到資源或其他因素的限制。
5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及發(fā)行人在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位
伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)新一輪的景氣周期，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)高速增長以及由此帶來的下游建筑工程領(lǐng)域投資的空前繁榮，預(yù)應(yīng)力混凝土管樁行業(yè)自上世紀(jì)末開始進(jìn)入了飛速發(fā)展期。1997年，全行業(yè)管樁總產(chǎn)量不到1000萬米，而到2007年總產(chǎn)量突破2.5億米，10年年平均產(chǎn)量增幅達(dá)到25%。在產(chǎn)量高速增長的同時(shí)，行業(yè)的專業(yè)生產(chǎn)混凝土管樁的企業(yè)數(shù)量也逐年增長，從1993年行業(yè)剛起步時(shí)的20多家，2000年的120家左右，發(fā)展到目前已將近350家。目前全行業(yè)近350家生產(chǎn)企業(yè)中，形成規(guī)模化量產(chǎn)的企業(yè)家數(shù)不多，且絕大部分集中在Φ600（含）以下的小直徑PHC管樁領(lǐng)域。而目前行業(yè)內(nèi)供不應(yīng)求的Φ600以上的大直徑PHC管樁特別是大直徑超長PHC管樁整體產(chǎn)量在整個(gè)預(yù)應(yīng)力混凝土管樁行業(yè)中所占比例極小。目前全行業(yè)近350家生產(chǎn)企業(yè)中，具有生產(chǎn)銷售大直徑混凝土管樁及PHC管樁能力的企業(yè)僅7家左右。
本公司自成立以來專注于各類PHC管樁特別是大直徑、超長度的大型PHC管樁的開發(fā)與生產(chǎn)，并率先研制開發(fā)出Φ1300、Φ1400，L39米的特大型PHC管樁，填補(bǔ)了國內(nèi)生產(chǎn)空白。目前公司可根據(jù)客戶需要生產(chǎn)Φ400～Φ1400，型號(hào)A、AB、B、C，最大長度39米的各類PHC管樁，同時(shí)已形成了Φ600（含）以下小直徑PHC管樁年產(chǎn)120萬米左右、Φ600以上大直徑PHC管樁年產(chǎn)80萬米左右的生產(chǎn)能力，為預(yù)應(yīng)力混凝土管樁行業(yè)內(nèi)品種最全、綜合實(shí)力最強(qiáng)的PHC管樁重要生產(chǎn)企業(yè)之一。而在Φ600以上大直徑PHC管樁這一混凝土管樁行業(yè)的高端產(chǎn)品領(lǐng)域，本公司在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、品種系列、地理位置等方面在業(yè)內(nèi)均處于領(lǐng)先地位。
五、發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況
1、土地使用權(quán)：公司擁有上海市房屋土地資源管理局頒發(fā)的，滬房地奉字（2007）第015733號(hào)及滬房地奉字（2008）第002679號(hào)房地產(chǎn)權(quán)證，土地使用權(quán)類型為出讓，土地總面積為：164,514平方米。上述權(quán)屬證明清晰，不存在爭(zhēng)議或潛在糾紛情況。
2、房屋建筑物：公司生產(chǎn)經(jīng)營所用的全部廠房建筑屋均位于奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)浦衛(wèi)公路50號(hào)的廠區(qū)內(nèi)，廠房的建筑總面積為56,575.25平方米。上述權(quán)屬證明清晰，不存在爭(zhēng)議或潛在糾紛情況。
3、商標(biāo)：公司目前擁有和使用的商標(biāo)為“柘中”和“■”。
4、專利與非專利技術(shù)：由本公司自主研制開發(fā)的大直徑先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁被列為上海市奉賢區(qū)2006年技改項(xiàng)目，已經(jīng)獲取國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予的實(shí)用新型專利證書。另外，由本公司自主研制開發(fā)的大直徑先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁已向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申報(bào)發(fā)明專利，專利申請(qǐng)?zhí)枮椋喊l(fā)明200810034391.3。
5、特許經(jīng)營權(quán)證：公司擁有的特許經(jīng)營權(quán)包括港口經(jīng)營許可證、上海港口岸線使用許可證、海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書、建筑企業(yè)資質(zhì)證書。
六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情況
1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
公司與控股股東柘中集團(tuán)、控股股東及實(shí)際控制人陸仁軍、蔣陸峰所控制的其他企業(yè)之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。公司控股股東柘中集團(tuán)、柘中集團(tuán)的控股股東康峰投資以及公司的實(shí)際控制人陸仁軍、蔣陸峰向本公司出具了有關(guān)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾書。
2、關(guān)聯(lián)交易
（1）經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易
報(bào)告期內(nèi)，本公司和關(guān)聯(lián)方發(fā)生的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易全部為公司向柘中集團(tuán)控股子公司柘中航務(wù)（原混凝土公司）銷售PHC管樁的交易。報(bào)告期內(nèi)，本公司向柘中航務(wù)（原混凝土公司）銷售PHC管樁的交易金額及占當(dāng)期營業(yè)收入的比重如下：
本公司與柘中航務(wù)（原混凝土公司）之間的關(guān)聯(lián)交易未對(duì)公司的經(jīng)營成果造成較大影響。本公司近三年由上述關(guān)聯(lián)交易形成的應(yīng)收賬款余額情況如下：
單位：萬元
（2）偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易
報(bào)告期內(nèi)，本公司和關(guān)聯(lián)方發(fā)生偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易為關(guān)聯(lián)方為公司向銀行貸款提供擔(dān)保。
單位：萬元
（3）資金往來情況
報(bào)告期內(nèi)，公司曾與關(guān)聯(lián)方發(fā)生往來借款。具體情況如下：
A、2006年度，公司和關(guān)聯(lián)公司的資金往來情況如下：
單位：萬元
B、2007年度，公司和關(guān)聯(lián)公司的資金往來情況如下：
單位：萬元
C、2008年度，公司未和關(guān)聯(lián)公司發(fā)生資金往來。
D、2009年1－6月，公司未和關(guān)聯(lián)公司發(fā)生資金往來。
（4）規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的措施
公司制訂了《關(guān)聯(lián)交易決策制度》規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，并在《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》等規(guī)章制度中，對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)力與程序作出了嚴(yán)格的規(guī)定，制定了關(guān)聯(lián)股東或利益沖突的董事在關(guān)聯(lián)交易表決中的回避制度，及獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督制度。
（5）獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易的意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：“柘中建設(shè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須，符合公平原則及遵循了一般商業(yè)原則，定價(jià)公允；公司減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)措施切實(shí)可行?！?/P>
七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況及其兼職、薪酬等其他情況
八、發(fā)行人控股股東及其實(shí)際控制人的簡要情況
柘中集團(tuán)持有本公司9,510萬股股份，占本次發(fā)行前總股本95.1%，柘中集團(tuán)成立于1996年2月14日，注冊(cè)地址為奉賢縣奉浦工業(yè)區(qū)奉浦大道18號(hào)，注冊(cè)資本為6,666萬元，法人代表人為陸仁軍，主要從事實(shí)業(yè)投資及高低壓成套設(shè)備等電器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
康峰投資持有本公司490萬股股份，占本次發(fā)行前總股本4.9%，康峰投資成立于2003年1月21日，注冊(cè)地址為上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路1588號(hào)102室，注冊(cè)資本為8,000萬元，法人代表人為陸仁軍，主要從事實(shí)業(yè)投資。
九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
（一）公司近三年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)表
1、資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
2、利潤表
單位：元
(下轉(zhuǎn)B5版)
| 本公司、公司、發(fā)行人、股份公司、柘中建設(shè) | 指 | 上海柘中建設(shè)股份有限公司 |
| 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì) | 指 | 上海柘中建設(shè)股份有限公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì) |
| 有限公司、柘中管樁 | 指 | 上海柘中大型管樁有限公司 |
| 柘中集團(tuán) | 指 | 上海柘中（集團(tuán)）有限公司 |
| 康峰投資 | 指 | 上?？捣逋顿Y管理有限公司 |
| 柘中電氣 | 指 | 上海柘中電氣股份有限公司 |
| 索邦電氣 | 指 | 上海索邦電氣工程有限公司 |
| 當(dāng)量實(shí)業(yè) | 指 | 上海當(dāng)量實(shí)業(yè)有限公司 |
| 杰高電器 | 指 | 上海柘中杰高電器有限公司 |
| 柘諧物業(yè) | 指 | 上海柘諧物業(yè)有限公司 |
| 柘中航務(wù) | 指 | 上海柘中航務(wù)工程有限公司 |
| 混凝土公司 | 指 | 上海柘中混凝土制品有限公司 |
| 柘中電器科技 | 指 | 上海柘中電器科技有限公司 |
| 奉賢燃機(jī) | 指 | 上海奉賢燃機(jī)發(fā)電有限公司 |
| STX（大連）造船有限公司 | 指 | 韓國STX集團(tuán)在中國大連投資設(shè)立的以船舶制造為主的大連STX集團(tuán)的控股子公司 |
| STX（大連）重工有限公司 | 指 | 韓國STX集團(tuán)在中國大連投資設(shè)立的以船舶制造為主的大連STX集團(tuán)的控股子公司 |
| STX建設(shè)（大連）有限公司 | 指 | 韓國STX集團(tuán)在中國大連投資設(shè)立的以船舶制造為主的大連STX集團(tuán)的控股子公司 |
| JG-PAM公司 | 指 | 馬來西亞KONSORTIUM JAMIL GHANI-ANAS MAJU SDN.BHD公司 |
| 公司章程 | 指 | 上海柘中建設(shè)股份有限公司公司章程 |
| PHC | 指 | 預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁 |
| 大直徑PHC管樁 | 指 | Φ600以上PHC管樁 |
| 小直徑PHC管樁 | 指 | Φ600（含）以下PHC管樁 |
| 端板 | 指 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁結(jié)構(gòu)兩端的圓形鋼件，既是承受預(yù)應(yīng)力的部件，也是管樁接駁部件 |
| 樁尖 | 指 | 在施工時(shí)先入土、焊在管樁頭部的鋼制管樁輔件，其作用是在沉樁過程中幫助定位和穿透較硬的砂層、土層 |
| 預(yù)應(yīng)力 | 指 | 即預(yù)加應(yīng)力的簡稱。在預(yù)應(yīng)力原理和技術(shù)運(yùn)用最廣泛的預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)中，通常是以預(yù)拉的高強(qiáng)鋼筋的彈性回縮力對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)施加一個(gè)預(yù)設(shè)的應(yīng)力，使混凝土在荷載作用下以最適合的應(yīng)力狀態(tài)工作，從而克服混凝土性能的弱點(diǎn)，充分發(fā)揮材料強(qiáng)度，達(dá)到結(jié)構(gòu)輕型、大跨、高強(qiáng)、耐久的目的。預(yù)應(yīng)力是提高混凝土制品強(qiáng)度的方法之一 |
| Φ | 指 | 直徑、單位為毫米（mm） |
| 砼 | 指 | 混凝土 |
| 報(bào)告期 | 指 | 2006年1月1日-2009年6月30日 |
| 中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) | 指 | 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商、東方證券 | 指 | 東方證券股份有限公司 |
| 發(fā)行人律師 | 指 | 國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所 |
| 會(huì)計(jì)師 | 指 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 元 | 指 | 人民幣元 |
| 本次發(fā)行 | 指 | 本次向社會(huì)公開發(fā)行3,500萬股（A股）的行為 |
| 股票種類 | 人民幣普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民幣1.00元 |
| 發(fā)行股數(shù)、發(fā)行后占總股本的比例 | 3,500萬股、25.93% |
| 每股發(fā)行價(jià)格 | 元（通過向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格） |
| 發(fā)行市盈率 | 倍（每股收益按發(fā)行前一年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算） |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn) | 2.01元 |
| 發(fā)行后每股凈資產(chǎn) | 元（按發(fā)行前一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上本次募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） |
| 市凈率 | 倍（按公司發(fā)行后每股凈資產(chǎn)值計(jì)算） |
| 發(fā)行方式 | 網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)配售和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合。本次擬發(fā)行3,500萬股，其中網(wǎng)下通過累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)向詢價(jià)對(duì)象配售 萬股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 萬股 |
| 發(fā)行對(duì)象 | 網(wǎng)下配售對(duì)象：上述詢價(jià)對(duì)象已向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)備的自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品均為本次發(fā)行配售對(duì)象，均可參加本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。網(wǎng)下配售對(duì)象獲配的股票鎖定期為三個(gè)月，鎖定期按本公司股票上市之日起計(jì)算 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行對(duì)象：持有深圳證券交易所股票賬戶的投資者（法律法規(guī)禁止者除外） |
| 承銷方式 | 由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以余額包銷方式承銷 |
| 預(yù)計(jì)募集資金總額 | 元 |
| 預(yù)計(jì)募集資金凈額 | 元 |
| 擬上市地 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行費(fèi)用概算 | 審計(jì)費(fèi)用：130.00萬元 律師費(fèi)用：100.00萬元 |
| 股票種類 | 上海柘中建設(shè)股份有限公司 |
| 英文名稱 | Shanghai Zhezhong Construction Co.,Ltd |
| 法定代表人 | 陸仁軍 |
| 成立日期 | 2002年6月4日 |
| 住所及其郵政編碼 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路50號(hào)、郵編201402 |
| 電話、傳真 | 021-57403888，021-57406905 |
| 網(wǎng) 址 | www.ch-zzcc.com |
| 電子信箱 | zzcc@ch-zzcc.com |
| 股東及股份類型 | 本次發(fā)行前 | 本次發(fā)行后 | ||
| 股數(shù)（萬股） | 比例 （%） | 股數(shù)（萬股） | 比例 （%） | |
| 一、未流通股份 | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| 上海柘中（集團(tuán)）有限公司 | 9,510.00 | 95.10 | - | - |
| 上?？捣逋顿Y管理有限公司 | 490.00 | 4.90 | - | - |
| 二、有限售條件流通股份 | - | - | 10,000.00 | 74.07 |
| 上海柘中（集團(tuán)）有限公司 | - | - | 9,510.00 | 70.44 |
| 上?？捣逋顿Y管理有限公司 | - | - | 490.00 | 3.63 |
| 三、本次發(fā)行的股份 | - | - | 3,500.00 | 25.93 |
| 合 計(jì) | 10,000.00 | 100.00 | 13,500.00 | 100.00 |
| 產(chǎn)品類型 | 具體用途 | 主要客戶 | |
| Φ600（含）以下小直徑PHC管樁 | Φ400~Φ600（含） | 30層以下各類多、高層建筑、中小型廠房、高速公路等一般工業(yè)與民用建筑工程的基礎(chǔ) | 陸上各類建筑施工單位、房產(chǎn)開發(fā)商、建筑項(xiàng)目建設(shè)單位 |
| Φ600以上大直徑PHC管樁 | Φ600~Φ800 | 30層以上超高層建筑基礎(chǔ)、鋼鐵廠、電廠、重型設(shè)備廠、造船廠等大型企業(yè)廠房、設(shè)備基礎(chǔ)、船塢基礎(chǔ)、高架、高速鐵路墩臺(tái)基礎(chǔ) | 陸上及水工建筑施工單位、大中型企業(yè)建設(shè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)商、市政建設(shè)部門 |
| Φ800~Φ1400 | 各類港口、碼頭、跨海橋梁、大型水上建筑工程、人工島項(xiàng)目 | 水工建筑施工單位、港口、碼頭、橋梁建設(shè)單位、建筑單位設(shè)計(jì)、施工總承包單位 | |
| 企業(yè)名稱 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | ||||
| 金額 （萬元） |
占當(dāng)期營業(yè)收入的比重 | 金額 （萬元） |
占當(dāng)期營業(yè)收入的比重 | 金額 （萬元） |
占當(dāng)期營業(yè)收入的比重 | 金額 （萬元） |
占當(dāng)期營業(yè) 收入的比重 |
|
| 柘中航務(wù) （原混凝土公司） |
- | - | - | - | - | - | 4,691.89 | 21.94% |
| 企業(yè)名稱 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 |
| 上海柘中航務(wù)工程有限公司 （原混凝土公司） |
- | - | 155.85 |
| 關(guān)聯(lián)方 | 交易內(nèi)容 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 上海柘中（集團(tuán)）有限公司 | 提供擔(dān)保 | 8,000 | 9,100 | 11,000 | 6,500 |
| 應(yīng)收賬款 | ||||
| 2006年1月1日 | 本年增加額 | 本年減少額 | 2006年12月31日 | |
| 柘中航務(wù)（原混凝土公司） | 155.85 | 5,489.51 | 5,645.36 | - |
| 其他應(yīng)付款 | ||||
| 2006年1月1日 | 本年增加額 | 本年減少額 | 2006年12月31日 | |
| 柘中集團(tuán) | 1,237.30 | - | 1,237.30 | - |
| 柘中航務(wù)（原混凝土公司） | 3,881.00 | 4,007.52 | 7,765.80 | 122.73 |
| 其他應(yīng)收款 | ||||
| 2006年1月1日 | 本年增加額 | 本年減少額 | 2006年12月31日 | |
| 柘中集團(tuán) | - | 2,500.00 | 1,437.30 | 1,062.70 |
| 杰高電器 | - | 31.84 | - | 31.84 |
| 其他應(yīng)付款 | |||||
| 2007年1月1日 | 本年增加額 | 本年減少額 | 2007年12月31日 | ||
| 柘中航務(wù)（原混凝土公司） | 122.73 | - | 122.73 | - | |
| 其他應(yīng)收款 | |||||
| 2007年1月1日 | 本年增加額 | 本年減少額 | 2007年12月31日 | ||
| 柘中集團(tuán) | 1,062.70 | - | 1,062.70 | - | |
| 杰高電器 | 31.84 | - | 31.84 | - | |
| 姓 名 | 職 務(wù) | 性別 | 年齡 | 簡要經(jīng)歷 | 兼職情況 | 薪酬 | 持有 股份 |
| 陸仁軍 | 董事長 | 男 | 58 | 曾在奉賢區(qū)柘林中學(xué)任教師，后任奉賢柘中電器廠廠長、上海柘中實(shí)業(yè)總公司黨支部書記、總經(jīng)理。現(xiàn)任上海柘中（集團(tuán)）有限公司黨委書記、董事長兼總經(jīng)理、上?？捣逋顿Y管理有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。2002年4月-2007年6月?lián)紊虾ｈ现写笮凸軜队邢薰径麻L、總經(jīng)理，2007年7月起至今擔(dān)任本公司董事長。 | 柘中集團(tuán)董事長兼總經(jīng)理、康峰投資執(zhí)行董事兼經(jīng)理、柘中電氣董事長兼總經(jīng)理、杰高電器董事長兼總經(jīng)理、當(dāng)量實(shí)業(yè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理、柘中電器科技董事長兼總經(jīng)理 | 19.2萬元 | 間接持有本公司59.41%的股權(quán) |
| 蔣陸峰 | 副董事長 | 男 | 37 | 現(xiàn)任上海柘中（集團(tuán)）有限公司副董事長兼副總經(jīng)理、上海柘中杰高電器有限公司董事兼副總經(jīng)理。2002年4月-2007年6月?lián)紊虾ｈ现写笮凸軜队邢薰径拢?007年7月起至今擔(dān)任公司副董事長。 | 柘中集團(tuán)副董事長兼副總經(jīng)理、柘中電氣副董事長兼副總經(jīng)理、杰高電器副董事長兼副總經(jīng)理、當(dāng)量實(shí)業(yè)監(jiān)事、柘中電器科技董事 | - | 間接持有本公司29.46%的股權(quán) |
| 計(jì)吉平 | 董事、 總經(jīng)理 |
男 | 47 | 曾任奉賢區(qū)教育局團(tuán)工委書記、中共奉賢縣委辦公室秘書、奉賢區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)副主任、上海柘中（集團(tuán)）有限公司黨委委員、副董事長兼副總經(jīng)理、上海奉賢燃機(jī)發(fā)電有限公司董事兼副總經(jīng)理。2002年4月-2007年6月?lián)紊虾ｈ现写笮凸軜队邢薰靖笨偨?jīng)理，2007年7月起至今擔(dān)任公司總經(jīng)理。 | 柘中集團(tuán)副董事長、柘中電氣副董事長、杰高電器董事、柘中電器科技董事 | 16.8萬元 | 間接持有本公司1.2363%的股權(quán) |
| 何耀忠 | 董事、 副總經(jīng)理 |
男 | 52 | 曾任上海柘中（集團(tuán)）有限公司銷售經(jīng)理。2007年7月起至今擔(dān)任公司董事。 | 13.2萬元 | 間接持有本公司1.2363%的股權(quán) | |
| 仰歡賢 | 董事 | 男 | 47 | 曾任奉賢區(qū)江海中心小學(xué)教師、上海柘中（集團(tuán)）有限公司銷售經(jīng)理，現(xiàn)任上海柘中（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。2007年7月起至今擔(dān)任公司董事。 | 柘中集團(tuán)副總經(jīng)理、柘中電氣監(jiān)事長、杰高電器副總經(jīng)理 | - | 間接持有本公司1.2363%的股權(quán) |
| 管金強(qiáng) | 董事 | 男 | 42 | 曾任上海凱爾樂通用電器有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任上海柘中（集團(tuán)）有限公司董事兼副總經(jīng)理。2002年4月-2007年6月，擔(dān)任上海柘中大型管樁有限公司監(jiān)事，2007年7月起至今擔(dān)任公司董事。 | 柘中集團(tuán)董事兼副總經(jīng)理、柘中電氣董事兼副總經(jīng)理、杰高電器董事、柘中電氣科技董事 | - | 間接持有本公司1.2363%的股權(quán) |
| 徐根生 | 獨(dú)立董事 | 男 | 68 | 曾任解放軍南京軍區(qū)舟嵊要塞區(qū)醫(yī)院軍醫(yī)、南匯縣化工廠副廠長、廠長、南匯縣人民政府副縣長、中共南匯縣委常委、紀(jì)委書記、奉賢縣人民政府常務(wù)副縣長、中共奉賢縣委書記、市人大常委會(huì)委員、市人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)委員、市人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)。2007年7月起至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。 | 3.6萬元 |
| 匡志平 | 獨(dú)立董事 | 男 | 44 | 曾任同濟(jì)大學(xué)建筑科技工程公司總經(jīng)理助理、同濟(jì)大學(xué)土工工程學(xué)院助理研究員、副教授，現(xiàn)任同濟(jì)大學(xué)土木工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。2007年7月起至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。 | 3.6萬元 | ||
| 趙德強(qiáng) | 獨(dú)立董事 | 男 | 37 | 曾任北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、上海申城會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、上海新正光會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)為上海錦瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)起人、主任會(huì)計(jì)師。2007年7月起至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。 | 3.6萬元 | ||
| 許國園 | 監(jiān)事會(huì) 主席 |
男 | 46 | 曾任奉賢區(qū)莊行小學(xué)教師，現(xiàn)任上海柘中（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事、銷售經(jīng)理。2007年7月起至今擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席。 | 柘中集團(tuán)監(jiān)事、柘中電氣監(jiān)事 | - | 間接持有本公司1.2363%的股權(quán) |
| 唐以波 | 監(jiān)事 | 男 | 44 | 曾任奉賢區(qū)莊行小學(xué)教師，現(xiàn)任上海柘中（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事、銷售經(jīng)理。2007年7月起至今擔(dān)任公司監(jiān)事。 | 柘中集團(tuán)監(jiān)事、柘中電氣監(jiān)事 | - | 間接持有本公司1.2363%的股權(quán) |
| 衛(wèi) 峰 | 監(jiān)事、總工程師兼技術(shù)部經(jīng)理 | 男 | 36 | 曾在上海市裝飾集團(tuán)公司任施工現(xiàn)場(chǎng)管理，后任上海柘中混凝土制品有限公司技術(shù)員，2005年起至今擔(dān)任公司總工程師。2007年7月起至今擔(dān)任公司監(jiān)事。 | 13.2萬元 | ||
| 仰新賢 | 副總經(jīng)理 | 男 | 53 | 曾任奉賢凱達(dá)紙箱廠廠長、上海柘中混凝土制品有限公司總經(jīng)理。2002年4月起至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。 | 柘中集團(tuán)監(jiān)事、柘中電氣監(jiān)事 | 13.2萬元 | 間接持有本公司1.2363%的股權(quán) |
| 馬瑜驊 | 副總經(jīng)理 | 男 | 39 | 曾任奉賢區(qū)新寺中學(xué)教師、上海柘中（集團(tuán)）有限公司銷售經(jīng)理。2007年7月起至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。 | 柘中電氣董事 | 13.2萬元 | 間接持有本公司1.2363%的股權(quán) |
| 徐華梁 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 40 | 曾任奉賢區(qū)四團(tuán)小學(xué)教師、上海柘中（集團(tuán)）有限公司會(huì)計(jì)、上海奉賢燃機(jī)發(fā)電有限公司財(cái)務(wù)主管。2002年4月起至今擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 | 12萬元 |
| 項(xiàng) 目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 貨幣資金 | 57,852,717.81 | 6,631,206.54 | 28,696,914.13 | 13,452,960.18 |
| 交易性金融資產(chǎn) | - | - | - | - |
| 應(yīng)收票據(jù) | 6,295,000.00 | 4,000,000.00 | - | - |
| 應(yīng)收賬款 | 26,784,786.82 | 34,514,251.98 | 28,123,623.65 | 6,723,036.30 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 6,772,290.33 | 4,866,032.79 | 12,624,554.44 | 5,717,101.25 |
| 應(yīng)收利息 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | - | - | - | - |
| 其他應(yīng)收款 | 4,390,025.04 | 2,272,406.63 | 1,904,727.15 | 13,726,991.07 |
| 存貨 | 59,664,682.69 | 78,273,980.77 | 74,377,485.03 | 41,177,434.94 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | - | - | - | - |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | - | - | - | - |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 161,759,502.69 | 130,557,878.71 | 145,727,304.40 | 80,797,523.74 |
| 可供出售金融資產(chǎn) | - | - | - | - |
| 長期應(yīng)收款 | - | - | - | - |
| 長期股權(quán)投資 | - | - | - | - |
| 投資性房地產(chǎn) | - | - | - | - |
| 固定資產(chǎn) | 143,209,071.52 | 150,480,123.49 | 158,712,489.62 | 177,553,183.39 |
| 在建工程 | - | - | 34,000.00 | - |
| 工程物資 | - | - | - | - |
| 固定資產(chǎn)清理 | - | - | - | - |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - | - | - |
| 油氣資產(chǎn) | - | - | - | - |
| 無形資產(chǎn) | 38,372,118.39 | 38,805,833.79 | 36,400,174.92 | 36,866,553.56 |
| 開發(fā)支出 | - | - | - | - |
| 商譽(yù) | - | - | - | - |
| 長期待攤費(fèi)用 | 2,112,274.09 | 3,017,443.54 | 6,252,683.74 | 6,092,608.90 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | - | 35,334.20 | 287,178.86 | 83,717.97 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | - | - | - | - |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 183,693,464.00 | 192,338,735.02 | 201,686,527.14 | 220,596,063.82 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 345,452,966.69 | 322,896,613.73 | 347,413,831.54 | 301,393,587.56 |
| 短期借款 | 86,000,000.00 | 91,000,000.00 | 110,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 交易性金融負(fù)債 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付票據(jù) | 9,586,399.76 | - | 1,000,000.00 | 3,400,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 17,978,785.22 | 14,699,022.72 | 15,176,471.10 | 9,731,224.25 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 15,819,488.00 | 28,509,902.00 | 23,215,877.20 | 26,856,395.50 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | - | 97,596.74 | 1,000,000.00 | 3,180,966.23 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 9,272,600.29 | 8,948,435.92 | 23,449,823.90 | 23,442,175.62 |
| 應(yīng)付利息 | 113,325.00- | 135,375.00 | 184,750.00 | - |
| 應(yīng)付股利 | - | - | - | - |
| 其他應(yīng)付款 | 5,493,356.83 | 8,831,633.12 | 25,126,821.44 | 49,093,160.36 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | - | - | - | - |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | - | - | - | - |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 144,263,955.10 | 152,221,965.50 | 199,153,743.64 | 180,703,921.96 |
| 長期借款 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付債券 | - | - | - | - |
| 長期應(yīng)付款 | - | - | - | - |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | - | - | - | - |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | - | - | - | - |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | - | - | - | - |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | - | - | - | - |
| 負(fù)債合計(jì) | 144,263,955.10 | 152,221,965.50 | 199,153,743.64 | 180,703,921.96 |
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 資本公積 | 543,798.13 | 543,798.13 | 543,798.13 | - |
| 減：庫存股 | - | - | - | - |
| 盈余公積 | 13,867,464.82 | 13,867,464.82 | 9,126,008.79 | 4,068,966.56 |
| 未分配利潤 | 86,777,748.64 | 56,263,385.28 | 38,590,280.98 | 36,620,699.04 |
| 股東權(quán)益合計(jì) | 201,189,011.59 | 170,674,648.23 | 148,260,087.90 | 120,689,665.60 |
| 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | 345,452,966.69 | 322,896,613.73 | 347,413,831.54 | 301,393,587.56 |
| 項(xiàng)目 | 2009年1－6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、營業(yè)收入 | 166,423,129.31 | 325,755,834.23 | 313,089,993.78 | 213,830,139.63 |
| 減：營業(yè)成本 | 118,983,572.95 | 234,347,888.09 | 217,198,576.08 | 157,014,642.51 |
| 營業(yè)稅金及附加 | 721,418.25 | 1,153,884.66 | 959,072.76 | 1,681,329.85 |
| 銷售費(fèi)用 | 532,810.90 | 2,530,263.73 | 1,660,691.60 | 1,752,768.96 |
| 管理費(fèi)用 | 9,386,959.60 | 18,225,993.86 | 12,797,331.58 | 10,176,345.54 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,484,757.04 | 7,532,736.36 | 4,968,876.49 | 2,885,561.79 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 107,880.22 | -82,777.52 | 355,845.39 | 64,592.04 |
| 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） | - | - | - | - |
| 投資收益（損失以“-”號(hào)填列） | - | - | - | - |
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | - | - | - |
| 二、營業(yè)利潤 | 34,205,730.35 | 62,047,845.05 | 75,149,599.88 | 40,254,898.94 |
| 加：營業(yè)外收入 | 4,500,000.00 | 2,007,735.83 | 194,531.10 | 99.00 |
| 減：營業(yè)外支出 | - | 286,423.54 | 69,184.24 | 28,499.44 |
| 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | - | 137,809.25 | - | - |
| 三、利潤總額 | 38,705,730.35 | 63,769,157.34 | 75,274,946.74 | 40,226,498.50 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 8,191,366.99 | 16,354,597.01 | 24,704,524.44 | 13,524,213.48 |
| 四、凈利潤 | 30,514,363.36 | 47,414,560.33 | 50,570,422.30 | 26,702,285.02 |
| 五、每股收益 | ||||
| 基本每股收益 | 0.31 | 0.47 | 0.51 | 0.33 |
| 稀釋每股收益 | 0.31 | 0.47 | 0.51 | 0.33 |
