證券代碼：002457 證券簡(jiǎn)稱：青龍管業(yè) 公告編號(hào)：2010-021
寧夏青龍管業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金在新疆昌吉開發(fā)區(qū)投資設(shè)立子公司的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述：
公司在新疆阜康市設(shè)立的子公司—新疆阜康青龍管道有限公司所用土地系租用新疆阜康市晉泰實(shí)業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)空置場(chǎng)地，面積約為70畝。根據(jù)目前的使用現(xiàn)狀和今后發(fā)展趨勢(shì)，生產(chǎn)用地面積不足將成為經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的制約因素，且該場(chǎng)地周圍均為焦化廠、冶煉廠，環(huán)境污染十分嚴(yán)重。
同時(shí)，隨著西部大開發(fā)政策的延續(xù)和國(guó)家對(duì)新疆扶持力度的不斷加大，新疆的經(jīng)濟(jì)建設(shè)尤其是基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)必將引來新一輪的建設(shè)熱潮，預(yù)計(jì)未來十年新疆將是一個(gè)大規(guī)模的建設(shè)發(fā)展時(shí) 期。新疆擁有1/6的國(guó)土面積，全國(guó)1/4的儲(chǔ)煤量和各種稀有金屬礦、石油、天然氣等資源，下一步對(duì)新疆的能源開發(fā)將是投資的一大熱點(diǎn)，將會(huì)帶動(dòng)新疆的管道材料的需求突增。
新疆經(jīng)濟(jì)開發(fā)研究院提供材料表明，近年來，新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的特點(diǎn)是量大、面廣、重點(diǎn)工程開工密集。加大對(duì)城鎮(zhèn)供水、供氣、供熱和污水、垃圾處理的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)水利水電重點(diǎn)項(xiàng)目、山區(qū)控制性水利工程、塔里木河流綜合治理、農(nóng)村安全飲水工程等方面以及準(zhǔn)東煤電煤化工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的投入力度。新疆地區(qū)振興規(guī)劃的進(jìn)一步實(shí)施，對(duì)于整個(gè)建材行業(yè)來說，將使產(chǎn)品需求量猛增，建材行業(yè)在新疆地區(qū)將大有作為。
為了緊緊抓住深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的機(jī)遇，滿足新疆市場(chǎng)能源、資源開發(fā)和城市基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)對(duì)各類給排水管道產(chǎn)品的有效需求，經(jīng)調(diào)研論證和洽談，擬決定使用部分超募資金在新疆昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司。
本項(xiàng)目分兩期建設(shè)，項(xiàng)目總投資15051.41萬元（含鋪底流動(dòng)資金3051.36萬元及擬搬遷新疆阜康青龍已有的主要設(shè)備賬面價(jià)值2，000萬元），建設(shè)一個(gè)以砼管道和塑料管道為主的綜合性管道生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)劃用地約200畝。第一期投資選用埋置式和內(nèi)襯式預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管芯生產(chǎn)工藝，新建年產(chǎn)50km PCCPE（DN1200～4000）和年產(chǎn)60km PCCPL（DN600～1200）各一條生產(chǎn)線，PCCP鋼筒制作車間2640m2以及配套的辦公樓、宿舍樓、廠區(qū)道路、綠化、倉儲(chǔ)和生活等輔助設(shè)施。第二期投資采用芯模震動(dòng)生產(chǎn)工藝建設(shè)兩條雙工位芯模振動(dòng)制管生產(chǎn)線（設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為100 km芯模振動(dòng)鋼筋混凝土排水管和頂管）、建設(shè)三條高密度聚乙烯(HDPE) 給水管材生產(chǎn)線（設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1.0萬噸PE管道）、建設(shè)三條硬聚氯乙烯（UPVC）給水管材生產(chǎn)線設(shè)計(jì)生2產(chǎn)能力為0.50萬噸UPVC管道），芯模振動(dòng)鋼筋混凝土排水管生產(chǎn)車間3240 m；高密度聚乙烯(HDPE)給水管材生產(chǎn)車間3500 m2、硬聚氯乙烯(UPVC)給水管材生產(chǎn)車間23500 m。
項(xiàng)目建設(shè)期2年。2010年9月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和報(bào)批工作。2010年10～12月完成施工圖設(shè)計(jì)工作。2011年1月至3月完成設(shè)備訂貨采購工作。2011年3月至2011年7月完成土建施工工作。2011年6月至2011年8月完成安裝及調(diào)試工作。2011年9月一期項(xiàng)目開始試生產(chǎn)。
二期工程自2011年開始，至2012年9月投產(chǎn)試生產(chǎn)。
一期工程建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年形成可銷售收入約1.75萬元，二期工程建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年形成可銷售收入約2.5億元。
兩期項(xiàng)目投資完成達(dá)產(chǎn)后各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表：
序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)
1總投資萬元15051.41
2年銷售收入萬元42500.4
3年總成本萬元35471.08
4年經(jīng)營(yíng)成本萬元34461.42
5年銷售稅金萬元2836.48
6利潤(rùn)總額萬元4076.8
7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%5.05
8財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%26.49
9累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅前)萬元14293
10累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元8945
11投資利潤(rùn)率%27.13
12投資利稅率%45.17
13資本金利潤(rùn)率%27.13
14借款償還期年9.18
15投資回收期(稅前)年4.29
16投資回收期(稅后)年5.06
17盈虧平衡點(diǎn)%51.88
18資產(chǎn)負(fù)債率%23.16
19流動(dòng)比率%254.27
20速動(dòng)比率%160.4
二、擬設(shè)全資子公司基本情況
公司名稱：新疆昌吉青龍管道有限公司
公司住所：新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
注冊(cè)資本： 5000萬元（均為募集資金投入）
法定代表人姓名： 杜學(xué)智
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管道（PCCP）的設(shè)計(jì)、制造、銷售；塑料管材的制造、銷售；大口徑鋼筋混凝土排水管道（RCP）的設(shè)計(jì)、制造、銷售；
以上公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記管理部門審核確定為準(zhǔn)。
三、董事會(huì)審議情況
2010年9月27日公司第二屆董事會(huì)一次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金在新疆昌吉開發(fā)區(qū)投資設(shè)立子公司的議案》。
本次超募資金的使用，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第二十九號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》中的有關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
公司董事會(huì)授權(quán)公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理杜學(xué)智先生籌辦該投資項(xiàng)目的立項(xiàng)手續(xù)、公司注冊(cè)、土地購置、建設(shè)規(guī)劃、項(xiàng)目籌建等工作。
本次設(shè)立企業(yè)行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本議案需提交2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、獨(dú)立董事意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事就《關(guān)于公司使用部分超募資金在新疆昌吉開發(fā)區(qū)投資設(shè)立子公司的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、公司使用部分超募資金在新疆昌吉開發(fā)區(qū)投資設(shè)立子公司，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進(jìn)一步開拓新疆市場(chǎng)，提高募集資金的使用效率，符合全體股東的利益。
2、本次投資行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
3、我們一致同意公司使用超募資金13，051.41萬元投資設(shè)立新疆昌吉青龍管道有限公司。
五、保薦機(jī)構(gòu)意見
廣發(fā)證券保薦代表人通過與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員交談，查閱了超募資金使用計(jì)劃的信息披露文件、董事會(huì)關(guān)于本次超募資金使用計(jì)劃的議案和決議、獨(dú)立董事意見、超募資金投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及其他相關(guān)文件，對(duì)此次超募資金使用的合理性、必要性、有效性進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為：
1、青龍管業(yè)本次使用部分超募資金用于“在新疆昌吉開發(fā)區(qū)投資設(shè)立子公司”的事項(xiàng)，已經(jīng)青龍管業(yè)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，并將提交股東大會(huì)審議。青龍管業(yè)獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求；
2、本次超募資金的使用計(jì)劃沒有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；
3、青龍管業(yè)擬使用13，051.41萬元超募資金用于“在新疆昌吉開發(fā)區(qū)投資設(shè)立子公司”符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有助于提高資金使用效率，提升企業(yè)盈利能力，符合全體股東的利益。
保薦機(jī)構(gòu)已督促青龍管業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，履行相關(guān)信息披露義務(wù)，對(duì)青龍管業(yè)本次使用部分超募資金用于“在新疆昌吉開發(fā)區(qū)投資設(shè)立子公司”的事項(xiàng)無異議。
六、本次投資對(duì)公司的影響
該全資子公司的設(shè)立將進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)公司快速發(fā)展，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。該全資子公司的設(shè)立，有利于公司緊緊抓住深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的機(jī)遇，滿足新疆市場(chǎng)能源、資源開發(fā)和城市基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)對(duì)各類給排水管道產(chǎn)品的有效需求，可以培育公司新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)，將有利于提高公司的盈利能力，并帶來較高的經(jīng)濟(jì)效益。
此次投資可能在經(jīng)營(yíng)過程中面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，公司將會(huì)以不同的對(duì)策和措施控制風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)。
寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一○年九月二十七日
