剛剛過(guò)去的兩周里，水泥板塊絕對(duì)是A股的明星。6月14日開(kāi)始，該板塊逆市啟動(dòng)，本周延續(xù)強(qiáng)勁走勢(shì)，甚至成為帶動(dòng)大盤翻紅的力量之一。其所屬的建材行業(yè)屢屢入圍A股資金凈流入行業(yè)前五。
這得益于水泥板塊的保障房故事因政策動(dòng)向而釋放出想像力。但在賣方熱力推薦水泥股的同時(shí)，本報(bào)接觸的多位買方人士卻持謹(jǐn)慎態(tài)度：保障房概念是把雙刃劍，可觀的需求之外，價(jià)格調(diào)控之手又使機(jī)構(gòu)猶豫。
保障房的故事
從6月14日開(kāi)始，水泥板塊的集體飄紅似乎預(yù)示著新一輪飆漲的開(kāi)始，當(dāng)日，該板塊漲幅達(dá)7.92%，多只個(gè)股漲停。6月14日-23日，水泥板塊漲幅達(dá)16.24%，而同期上證綜指下跌1.4%，8個(gè)交易日板塊內(nèi)，21只個(gè)股只有1只微量下跌，獅頭集團(tuán)漲幅達(dá)34.52%，漲幅超過(guò)10%的個(gè)股有17只之多?！敖诎l(fā)改委《關(guān)于利用債券融資支持保障性住房建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的通知》已下發(fā)到地方政府，發(fā)債綠色通道的政策面因素改變了大家的預(yù)期?！北本┮患胰萄芯繂T稱。之前保障房建設(shè)資金的巨大缺口，一度束縛了市場(chǎng)預(yù)測(cè)，而上述通知直接令水泥行業(yè)的表現(xiàn)確定了方向。
6月23日，水泥板塊上漲4.92%，成交額達(dá)77億元，當(dāng)日滬深股市的總成交量只有1400億元。年初至6月23日，水泥板塊漲幅已達(dá)34.36%，海螺水泥飆漲46.96%。
其實(shí)，水泥行業(yè)和保障房的故事并非始于現(xiàn)在。2010年開(kāi)始，申銀萬(wàn)國(guó)等券商就開(kāi)始將水泥行業(yè)和保障房聯(lián)系在一起，2010年中期策略會(huì)時(shí)，申銀萬(wàn)國(guó)建材行業(yè)分析師開(kāi)始力薦冀東水泥、海螺水泥、祁連山、天山股份。2010年下半年，隨著保障房政策帶來(lái)越來(lái)越大的預(yù)期，相關(guān)的水泥行業(yè)半年漲幅超過(guò)60%，個(gè)股表現(xiàn)遠(yuǎn)超大市。
今年一季報(bào)顯示，華夏、長(zhǎng)城、大成、博時(shí)等基金的資金涌入水泥行業(yè)。一季報(bào)后，機(jī)構(gòu)持有水泥股共達(dá)56.69億股，而去年同期僅為34.04億股，同比增長(zhǎng)66.54%；基金持股數(shù)量同比則將近翻了4倍。
這得益于水泥板塊的保障房故事因政策動(dòng)向而釋放出想像力。但在賣方熱力推薦水泥股的同時(shí)，本報(bào)接觸的多位買方人士卻持謹(jǐn)慎態(tài)度：保障房概念是把雙刃劍，可觀的需求之外，價(jià)格調(diào)控之手又使機(jī)構(gòu)猶豫。
保障房的故事
從6月14日開(kāi)始，水泥板塊的集體飄紅似乎預(yù)示著新一輪飆漲的開(kāi)始，當(dāng)日，該板塊漲幅達(dá)7.92%，多只個(gè)股漲停。6月14日-23日，水泥板塊漲幅達(dá)16.24%，而同期上證綜指下跌1.4%，8個(gè)交易日板塊內(nèi)，21只個(gè)股只有1只微量下跌，獅頭集團(tuán)漲幅達(dá)34.52%，漲幅超過(guò)10%的個(gè)股有17只之多?！敖诎l(fā)改委《關(guān)于利用債券融資支持保障性住房建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的通知》已下發(fā)到地方政府，發(fā)債綠色通道的政策面因素改變了大家的預(yù)期?！北本┮患胰萄芯繂T稱。之前保障房建設(shè)資金的巨大缺口，一度束縛了市場(chǎng)預(yù)測(cè)，而上述通知直接令水泥行業(yè)的表現(xiàn)確定了方向。
6月23日，水泥板塊上漲4.92%，成交額達(dá)77億元，當(dāng)日滬深股市的總成交量只有1400億元。年初至6月23日，水泥板塊漲幅已達(dá)34.36%，海螺水泥飆漲46.96%。
其實(shí)，水泥行業(yè)和保障房的故事并非始于現(xiàn)在。2010年開(kāi)始，申銀萬(wàn)國(guó)等券商就開(kāi)始將水泥行業(yè)和保障房聯(lián)系在一起，2010年中期策略會(huì)時(shí)，申銀萬(wàn)國(guó)建材行業(yè)分析師開(kāi)始力薦冀東水泥、海螺水泥、祁連山、天山股份。2010年下半年，隨著保障房政策帶來(lái)越來(lái)越大的預(yù)期，相關(guān)的水泥行業(yè)半年漲幅超過(guò)60%，個(gè)股表現(xiàn)遠(yuǎn)超大市。
今年一季報(bào)顯示，華夏、長(zhǎng)城、大成、博時(shí)等基金的資金涌入水泥行業(yè)。一季報(bào)后，機(jī)構(gòu)持有水泥股共達(dá)56.69億股，而去年同期僅為34.04億股，同比增長(zhǎng)66.54%；基金持股數(shù)量同比則將近翻了4倍。
