接(三)
吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司2006年年度報(bào)告(四)
附注八、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
1、關(guān)聯(lián)方關(guān)系
1) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
注冊(cè)地點(diǎn) 經(jīng)營(yíng)范圍 與本企業(yè) 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型
法定
公司名稱
關(guān)系
代表人
吉林亞泰水泥有限公司
長(zhǎng)春市 水泥及水泥制品 子公司 有限責(zé)任
徐德復(fù)
吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
長(zhǎng)春市 民用住宅開(kāi)發(fā) 子公司 有限責(zé)任
宋尚龍
吉林亞泰建筑工程有限公司
長(zhǎng)春市 建筑施工 子公司 有限責(zé)任
陳繼忠
吉林亞泰物業(yè)管理有限公司
長(zhǎng)春市 房產(chǎn)物業(yè)管理 子公司 有限責(zé)任
陳繼忠
吉林亞泰超市有限公司
長(zhǎng)春市 商品零售 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司
長(zhǎng)春市 餐飲、娛樂(lè)服務(wù) 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
長(zhǎng)春恒大裝飾工程有限公司
長(zhǎng)春市 室內(nèi)外裝修 子公司 有限責(zé)任
陳繼忠
吉林龍達(dá)康樂(lè)宮有限公司
長(zhǎng)春市 戲水、桑拿 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
吉林亞泰參茸貿(mào)易有限公司
長(zhǎng)春市 人參、鹿茸、柜臺(tái)出租 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司
長(zhǎng)春市 水泥生產(chǎn)、銷售 子公司 有限責(zé)任
徐德復(fù)
吉林亞泰三川塑編有限責(zé)任公司
遼源市 編織袋、集裝袋 子公司 有限責(zé)任
宋尚龍
長(zhǎng)春亞泰熱力有限責(zé)任公司
長(zhǎng)春市 供熱、供氣 子公司 有限責(zé)任
宋尚龍
吉林亞泰制藥股份有限公司
九臺(tái)市 中、西藥高科技產(chǎn)品 子公司 股份有限
宋尚龍
吉林亞泰集團(tuán)水泥銷售有限公司
長(zhǎng)春市 水泥、水泥制品銷售 子公司 有限責(zé)任
張寶謙
吉林亞泰飯店有限公司
長(zhǎng)春市 餐飲、飲食服務(wù) 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
吉林亞泰商品混凝土有限公司
長(zhǎng)春市 商品混凝土生產(chǎn)、銷售 子公司 有限責(zé)任
徐德復(fù)
吉林亞泰華氏醫(yī)藥有限公司
長(zhǎng)春市 西藥制劑、中成藥 子公司 有限責(zé)任
劉曉峰
吉林亞泰明城水泥有限公司
磐石市 水泥生產(chǎn)、銷售 子公司 有限責(zé)任
徐德復(fù)
吉林亞泰環(huán)境工程有限公司
長(zhǎng)春市 環(huán)境工程、園林設(shè)計(jì) 子公司 有限責(zé)任
孟憲志
北京亞泰飯店有限公司
北京市 餐飲、飲食服務(wù) 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
沈陽(yáng)東宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
沈陽(yáng)市 房屋開(kāi)發(fā)、租賃 子公司 有限責(zé)任
劉樹(shù)森
吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司
長(zhǎng)春市 中西成藥、生化藥品 子公司 股份有限
劉曉峰
吉林亞泰明星制藥有限公司
長(zhǎng)春市 藥品生產(chǎn)、參茸加工 子公司 有限責(zé)任
劉曉峰
雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司
雙鴨山市 煤炭開(kāi)采及銷售 子公司 有限責(zé)任
張國(guó)棟
黑龍江雙泰煤業(yè)有限公司
雙鴨山市 煤炭開(kāi)采及銷售 子公司 有限責(zé)任
馬紹民
哈爾濱亞泰水泥有限責(zé)任公司
哈爾濱市 水泥制品制造 子公司 有限責(zé)任
張國(guó)棟
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司
哈爾濱市 水泥及水泥制品制造 子公司 有限責(zé)任
張國(guó)棟
吉林龍?zhí)端嘤邢薰?nbsp;
吉林市 水泥及水泥制品制造 子公司 有限責(zé)任
張玉
2) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方注冊(cè)資本及其變化
公司名稱
年初數(shù) 本年增加 本年減少
期末數(shù)
吉林亞泰水泥有限公司
931,630,000
931,630,000
吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
400,000,000
400,000,000
吉林亞泰建筑工程有限公司
55,000,000
55,000,000
吉林亞泰物業(yè)管理有限公司
8,000,000
8,000,000
吉林亞泰超市有限公司
27,900,000
27,900,000
長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司
23,500,000
23,500,000
長(zhǎng)春恒大裝飾工程有限公司
5,000,000
5,000,000
吉林龍達(dá)康樂(lè)宮有限公司
5,000,000
5,000,000
吉林亞泰參茸貿(mào)易有限公司
5,000,000
5,000,000
吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司
12,400,000
12,400,000
吉林亞泰三川塑編有限責(zé)任公司
40,100,000
40,100,000
長(zhǎng)春亞泰熱力有限責(zé)任公司
239,000,000
239,000,000
吉林亞泰制藥股份有限公司
83,150,448
83,150,448
吉林亞泰高科技發(fā)展有限公司
2,000,000 2,000,000
吉林亞泰集團(tuán)水泥銷售有限公司
5,000,000
5,000,000
吉林亞泰飯店有限公司
5,700,000
5,700,000
吉林亞泰商品混凝土有限公司
25,000,000
25,000,000
吉林亞泰華氏醫(yī)藥有限公司
10,000,000
10,000,000
吉林亞泰明城水泥有限公司
395,320,000
395,320,000
吉林亞泰旅行社有限公司
100,000 100,000
吉林亞泰環(huán)境工程有限公司
1,000,000
1,000,000
北京亞泰飯店有限公司
1,000,000
1,000,000
沈陽(yáng)東宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
302,515,399.47
302,515,399.47
吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司
34,797,194 23,980,000
58,777,194
吉林亞泰明星制藥有限公司
20,000,000
20,000,000
雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司
53,000,000
53,000,000
黑龍江雙泰煤業(yè)有限公司
10,000,000
10,000,000
哈爾濱亞泰水泥有限責(zé)任公司
5,000,000
5,000,000
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司
300,000,000
300,000,000
吉林龍?zhí)端嘤邢薰?nbsp;
58,000,000
58,000,000
3) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或權(quán)益及其變化
年初數(shù) 本年增加 本年減少
期末數(shù)
公司名稱
金額 比例% 金額 比例% 金額 比例% 金額
比例%
吉林亞泰水泥有限公司
931,630,000 100.00 931,630,000
100.00
吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
400,000,000 100.00 400,000,000
100.00
吉林亞泰建筑工程有限公司
55,000,000 100.00 55,000,000
100.00
吉林亞泰物業(yè)管理有限公司
8,000,000 100.00 8,000,000
100.00
吉林亞泰超市有限公司
27,900,000 100.00 27,900,000
100.00
長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司
23,500,000 100.00 23,500,000
100.00
長(zhǎng)春恒大裝飾工程有限公司
2,850,000 57.00 2,850,000
57.00
吉林龍達(dá)康樂(lè)宮有限公司
5,000,000 100.00 5,000,000
100.00
吉林亞泰參茸貿(mào)易有限公司
5,000,000 100.00 5,000,000
100.00
吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司
12,400,000 100.00 12,400,000
100.00
吉林亞泰三川塑編有限責(zé)任公司
40,000,000 99.75 40,000,000
99.75
長(zhǎng)春亞泰熱力有限責(zé)任公司
239,114,586 100.00 239,114,586
100.00
吉林亞泰制藥股份有限公司
30,291,708.21 36.43 30,291,708.21
36.43
吉林亞泰高科技發(fā)展有限公司
2,000,000 100.00 2,000,000 100.00
吉林亞泰集團(tuán)水泥銷售有限公司
5,000,000 100.00 5,000,000
100.00
吉林亞泰飯店有限公司
5,700,000 100.00 5,700,000
100.00
吉林亞泰商品混凝土有限公司
25,000,000 100.00 25,000,000
100.00
吉林亞泰華氏醫(yī)藥有限公司
5,200,000 52.00 5,200,000
52.00
吉林亞泰明城水泥有限公司
395,320,000 100.00 395,320,000
100.00
吉林亞泰旅行社有限公司
100,000 100.00 100,000 100.00
吉林亞泰環(huán)境工程有限公司
1,000,000 100.00 1,000,000
100.00
北京亞泰飯店有限公司
1,000,000 100.00 1,000,000
100.00
吉林亞泰萬(wàn)聯(lián)醫(yī)藥有限公司
10,200,000 51.00 9,200,000 46.00 1,000,000
5.00
沈陽(yáng)東宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
153,899,082.07 51.00 153,899,082.07
51.00
吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司
10,144,794 29.15 22,000,000 25.54 32,144,794
54.69
吉林亞泰明星制藥有限公司
15,238,000 76.19 1,397,038 6.99 16,635,038
83.18
雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司
53,000,000 100.00 53,000,000
100.00
黑龍江雙泰煤業(yè)有限公司
5,100,000 51.00 5,100,000
51.00
哈爾濱亞泰水泥有限責(zé)任公司
5,000,000 100.00 5,000,000
100.00
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司
298,470,000 99.49 298,470,000
99.49
吉林龍?zhí)端嘤邢薰?nbsp;
58,000,000 100.00 58,000,000
100.00
1、關(guān)聯(lián)方交易
1）公司與納入合并范圍的子公司及其所屬子公司之間的內(nèi)部交易均已抵銷。
2）公司本期為子公司提供借款擔(dān)保如下： 單位：人民幣萬(wàn)元
子公司名稱 金額 借款日 到期日
吉林亞泰水泥有限公司 4,000 2006.06.21 2007.06.08
吉林亞泰水泥有限公司 3,000 2006.06.21 2007.06.11
吉林亞泰水泥有限公司 2,700 2006.12.15 2007.06.15
吉林亞泰水泥有限公司 10,000 2006.11.10 2007.11.09
吉林亞泰水泥有限公司 3,500 2006.12.19 2007.12.05
吉林亞泰水泥有限公司 2,800 2006.12.13 2007.12.07
吉林亞泰水泥有限公司 5,000 2006.12.13 2007.12.12
吉林亞泰水泥有限公司 5,000 2006.12.28 2007.12.12
吉林亞泰水泥有限公司 5,000 2006.12.25 2007.12.24
吉林亞泰水泥有限公司 5,000 2006.12.28 2007.12.27
吉林亞泰水泥有限公司 4,000 2006.12.29 2007.12.28
吉林亞泰明城水泥有限公司 3,000 2006.10.17 2007.04.17
吉林亞泰明城水泥有限公司 3,000 2006.09.12 2007.09.10
吉林亞泰明城水泥有限公司 5,000 2006.11.27 2007.11.26
吉林亞泰明城水泥有限公司 2,400 2006.11.14 2007.11.13
吉林亞泰明城水泥有限公司 11,000 2006.12.15 2007.12.13
吉林亞泰明城水泥有限公司 2,000 2006.12.22 2007.12.20
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司 5,000 2006.09.30 2007.09.29
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司 9,000 2006.09.27 2007.12.30
附注九、或有事項(xiàng)
公司為沈陽(yáng)東宇集團(tuán)股份有限公司在華夏銀行股份有限公司沈陽(yáng)中山廣場(chǎng)支行的 450萬(wàn)元人民幣貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，承擔(dān)責(zé)任方式為連帶責(zé)任，擔(dān)保期間為自貸款到期之次日起兩年。
公司為長(zhǎng)春房地（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司松原分行的7,000萬(wàn)元人民幣貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，承擔(dān)責(zé)任方式為連帶責(zé)任，擔(dān)保期間為自貸款到期之次日起兩年。
除上述事項(xiàng)外，截止本財(cái)務(wù)報(bào)表簽發(fā)日(2007年4月11日)，公司未發(fā)生其他影響本公司財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀和理解的重大或有事項(xiàng)。
附注十、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
1、2007年2 月1 日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于東北證券有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的批復(fù)》（證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[2007]38號(hào)），中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)正式批準(zhǔn)東北證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“東北證券”）的增資擴(kuò)股方案，即本公司以持有的東北證券2 億元次級(jí)債轉(zhuǎn)為對(duì)東北證券的出資，出資額為2 億元。增資完成后，東北證券的注冊(cè)資本將由101,022.25萬(wàn)元增至121,022.25萬(wàn)元，公司持有東北證券的股權(quán)比例由增資前的20.01%增至42.62%，成為東北證券的第一大股東。
2、如附注六之22所述，公司一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債中13,000萬(wàn)元系以持有的東北證券有限責(zé)任公司17,000萬(wàn)元股權(quán)質(zhì)押取得。2007年3 月28 日,上述股權(quán)已全部解除質(zhì)押。
除上述事項(xiàng)外，截止本財(cái)務(wù)報(bào)表簽發(fā)日(2007年4月11日)，公司未發(fā)生影響本公司財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀和理解的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
附注十一、凈資產(chǎn)收益率、每股收益和非經(jīng)常性損益
1、凈資產(chǎn)收益率和每股收益
凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益（元/股）
報(bào)告期利潤(rùn) 全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 22.62 23.14 0.489 0.600
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -1.18 -1.21 -0.025 -0.031
凈利潤(rùn) 4.73 4.84 0.102 0.126
扣除非經(jīng)常性 4.26 4.35 0.092 0.113
損益后的凈利潤(rùn)
2、2006年度非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及相關(guān)金額如下：
項(xiàng) 目 扣除所得稅后金額
營(yíng)業(yè)外收支凈額 -14,778,355.63
股權(quán)轉(zhuǎn)讓損益 -5,201,606.77
財(cái)政補(bǔ)貼收入 3,651,500.00
補(bǔ)貼收入 28,310,000.00
合 計(jì) 11,981,537.60
十一、備查文件目錄
一、載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表。
二、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。
三、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事長(zhǎng)：宋尚龍
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二ΟΟ七年四月十三日
資產(chǎn)負(fù)債表
2006年12月31日
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
資產(chǎn) 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 442,724,595.78 356,384,153.35 59,453,913.78 160,793,666.34
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 11,409,619.91 5,120,128.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 357,074,353.71 402,050,311.56 427,127.72 593,627.72
其他應(yīng)收款 614,603,099.27 638,228,281.97 2,650,674,199.08 2,117,823,385.36
預(yù)付賬款 603,117,534.08 353,721,777.55 227,774,392.26 27,738,119.00
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 1,488,401,396.38 1,526,084,665.93
待攤費(fèi)用 8,492,421.84 5,230,538.28
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,525,823,020.97 3,286,819,856.64 2,938,329,632.84 2,306,948,798.42
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 627,928,987.26 403,026,094.63 3,441,716,198.02 2,644,769,188.74
長(zhǎng)期債權(quán)投資
長(zhǎng)期投資合計(jì) 627,928,987.26 403,026,094.63 3,441,716,198.02 2,644,769,188.74
其中：合并價(jià)差
股權(quán)投資差額 68,610,778.39 43,428,298.84 68,610,778.39 43,428,298.84
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 5,881,337,246.10 4,208,119,058.74 78,720,359.64 73,773,378.45
減：累計(jì)折舊 1,508,443,564.99 962,799,386.13 20,533,979.12 18,396,833.08
固定資產(chǎn)凈值 4,372,893,681.11 3,245,319,672.61 58,186,380.52 55,376,545.37
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 41,472,924.76 58,276,848.36
固定資產(chǎn)凈額 4,331,420,756.35 3,187,042,824.25 58,186,380.52 55,376,545.37
工程物資 95,473,696.29 90,134,183.50
在建工程 660,339,816.16 478,881,568.46
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 5,087,234,268.80 3,756,058,576.21 58,186,380.52 55,376,545.37
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 208,203,995.63 130,288,614.40
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 950,974.44 1,904,307.72
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 209,154,970.07 132,192,922.12
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 9,450,141,247.10 7,578,097,449.60 6,438,232,211.38 5,007,094,532.53
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
2006年12月31日
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
負(fù)債和股東權(quán)益 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,610,211,893.38 2,159,259,946.90 1,661,160,000.00 1,586,260,000.00
應(yīng)付票據(jù) 664,000,000.00 538,297,403.09 382,000,000.00 336,200,000.00
應(yīng)付短期債券 611,862,500.00 611,862,500.00
應(yīng)付賬款 744,044,643.44 645,834,129.84 402,437.54 402,437.54
預(yù)收賬款 447,759,333.33 407,340,995.58
應(yīng)付工資 9,644,010.87 2,992,278.39 595,400.19 499,635.32
應(yīng)付福利費(fèi) 31,908,660.10 22,583,878.19 1,432,956.13 1,347,707.57
應(yīng)付股利 4,364,615.97 4,364,615.97 4,364,615.97 4,364,615.97
應(yīng)交稅金 -96,460,493.45 -35,024,476.81 -149,007,453.34 -116,681,203.31
其他應(yīng)交款 14,886,747.99 11,286,648.82
其他應(yīng)付款 803,906,372.47 464,436,558.84 998,346,825.38 347,997,918.13
預(yù)提費(fèi)用 3,337,252.22 1,707,561.65
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 148,000,000.00 138,200,000.00 140,000,000.00 138,200,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
遞延收益 20,429,701.96 22,983,414.70
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,017,895,238.28 4,384,262,955.16 3,651,157,281.87 2,298,591,111.22
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 641,841,098.39 548,781,165.57 227,670,000.00 267,670,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,3863,472.04 10,289,002.82
專項(xiàng)應(yīng)付款 16,110,000.00 16,110,000.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 671,814,570.43 575,180,168.39 227,670,000.00 267,670,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 6,689,709,808.71 4,959,443,123.55 3,878,827,281.87 2,566,261,111.22
少數(shù)股東權(quán)益 254,693,744.38 228,410,088.32
股東權(quán)益：
股本 1,158,994,705.00 836,641,430.00 1,158,994,705.00 836,641,430.00
減：已歸還投資
股本凈額 1,158,994,705.00 836,641,430.00 1,158,994,705.00 836,641,430.00
資本公積 620,542,746.07 946,010,649.88 620,542,746.07 946,010,649.88
盈余公積 213,958,314.99 201,789,701.29 213,958,314.99 201,789,701.29
其中：法定公益金 101,380,147.48 101,380,147.48
未分配利潤(rùn) 512,241,927.95 405,802,456.56 565,909,163.45 456,391,640.14
擬分配現(xiàn)金股利
外幣報(bào)表折算差額
減：未確認(rèn)投資損失
股東權(quán)益合計(jì) 2,505,737,694.01 2,390,244,237.73 2,559,404,929.51 2,440,833,421.31
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 9,450,141,247.10 7,578,097,449.60 6,438,232,211.38 5,007,094,532.53
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
2006年度
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng)目 合并 母公司
本年數(shù) 上年數(shù) 本年數(shù) 上年數(shù)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,914,753,730.22 2,118,133,147.06
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,287,848,228.18 1,654,143,431.00
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 60,142,113.90 41,646,920.13
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 566,763,388.14 422,342,795.93
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 41,151,702.92 42,499,433.08
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 162,855,764.32 136,730,063.74
管理費(fèi)用 277,418,724.02 218,248,782.82 41,723,849.78 40,372,973.51
財(cái)務(wù)費(fèi)用 197,179,323.22 144,609,803.11 136,486,251.75 96,813,954.84
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -29,538,720.50 -34,746,420.66 -178,210,101.53 -137,186,928.35
加：投資收益 13,858,701.28 -7,594,818.24 271,244,872.48 207,454,150.31
補(bǔ)貼收入 141,252,621.34 86,254,421.14 5,450,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 17,559,502.02 5,560,067.33 1,209,407.23 666.56
減：營(yíng)業(yè)外支出 15,533,933.98 5,299,649.40 336,040.20 306.88
四、利潤(rùn)總額 127,598,170.16 44,173,600.17 99,358,137.98 70,267,581.64
減：所得稅 -19,581,991.01 -17,479,684.26 -22,327,999.03 6,856,187.77
減：少數(shù)股東損益 28,563,984.94 2,423,349.28
加：未確認(rèn)投資損失
五、凈利潤(rùn) 118,616,176.23 59,229,935.15 121,686,137.01 63,411,393.87
加：年初未分配利潤(rùn) 405,802,456.56 359,254,800.17 456,391,640.14 405,662,525.03
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 524,410,541.65 418,484,735.32 578,077,777.15 469,073,918.90
減：提取法定盈余公積 12,168,613.70 6,341,139.38 12,168,613.7 6,341,139.38
提取法定公益金 6,341,139.38 6,341,139.38
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 8,091.14
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配的利潤(rùn) 512,241,927.95 405,802,456.56 565,909,163.45 456,391,640.14
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 512,241,927.95 405,802,456.56 565,909,163.45 456,391,640.14
補(bǔ)充資料
1、出售、處置部門或被投資單位
所得收益
2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3、會(huì)計(jì)政策變更增加利潤(rùn)總額
4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加利潤(rùn)總額
5、債務(wù)重組損失
6、其他
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
現(xiàn)金流量表
2006年度
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng)目 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,723,472,774.54
收到的稅費(fèi)返還 43,732,834.58
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 64,402,990.54 1,316,220,756.58
現(xiàn)金流入小計(jì) 2,831,608,599.66 1,316,220,756.58
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,000,489,137.31
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 233,264,499.46 11,963,870.66
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 246,240,265.83 11,344,316.91
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 315,117,827.01 1,298,322,228.63
現(xiàn)金流出小計(jì) 2,795,111,729.61 1,321,630,416.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 36,496,870.05 -5,409,659.62
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 6,291,016.89 36,072,000.00
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的 19,924,884.55 1,129,223.00
現(xiàn)金
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 26,215,901.44 37,201,223.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的 417,290,080.20 109,099,971.96
現(xiàn)金
投資所支付的現(xiàn)金 350,179,547.97 529,508,173.82
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 767,469,628.17 638,608,145.78
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -741,253,726.73 -601,406,922.78
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 1,980,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 3,248,160,000.00 1,921,160,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 597,000,000.00 596,700,000.00
現(xiàn)金流入小計(jì) 3,847,140,000.00 2,517,860,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 2,849,715,426.32 1,884,460,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 202,501,659.62 124,097,555.21
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,825,614.95 3,825,614.95
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 3,056,042,700.89 2,012,383,170.16
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 791,097,299.11 505,476,829.84
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 86,340,442.43 -101,339,752.56
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
現(xiàn)金流量表（續(xù)）
2006年度
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
補(bǔ)充資料 合并 母公司
1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 118,616,176.23 121,686,137.01
加：少數(shù)股東損益 28,563,984.94
減：未確認(rèn)的投資損失
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -2,108,278.30 11,887,380.09
固定資產(chǎn)折舊 212,444,852.00 4,808,461.65
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 8,851,389.44
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 953,333.28
待攤費(fèi)用減少 -3,261,883.56
預(yù)提費(fèi)用增加 1,629,690.57
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 -11,547,498.63 -873,367.03
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
財(cái)務(wù)費(fèi)用 197,762,612.56 124,097,555.21
投資損失 -13,858,701.28 -271,244,872.48
遞延稅款貸項(xiàng)
存貨的減少 -181,352,780.63
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 -155,107,686.11 -659,774,624.72
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 -165,088,340.46 664,003,670.65
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 36,496,870.05 -5,409,659.62
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 442,724,595.78 59,453,913.78
減：現(xiàn)金的期初余額 356,384,153.35 160,793,666.34
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 86,340,442.43 -101,339,752.56
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
股東權(quán)益增減變動(dòng)表
編制單位:吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣（元）
項(xiàng)目 行次 2006年度 2005年度
一、股本：
年初余額 1 836,641,430.00 557,760,953.00
本年增加數(shù) 2 322,353,275.00 278,880,477.00
其中：資本公積轉(zhuǎn)入 3 322,353,275.00 278,880,477.00
盈余公積轉(zhuǎn)入 4
利潤(rùn)分配轉(zhuǎn)入 5
新增資本（或股本） 6
本年減少數(shù) 10
年末余額 15 1,158,994,705.00 836,641,430.00
二、資本公積：
年初余額 16 946,010,649.88 1,222,257,223.42
本年增加數(shù) 17 710,986.14 2,633,903.46
其中：資本（或股本）溢價(jià) 18
接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 19
按受現(xiàn)金捐贈(zèng) 20
股權(quán)投資準(zhǔn)備 21 710,986.14 2,633,903.46
撥款轉(zhuǎn)入 22
外幣資本折算差額 23
其他資本公積 30
本年減少數(shù) 40 326,178,889.95 278,880,477.00
其中：轉(zhuǎn)增資本（或股本） 41 322,353,275.00 278,880,477.00
年末余額 45 620,542,746.07 946,010,649.88
三、法定和任意盈余公積：
年初余額 46 100,409,553.81 94,068,414.43
本年增加數(shù) 47 113,548,761.18 6,341,139.38
其中：從凈利潤(rùn)中提取數(shù) 48 12,168,613.70 6,341,139.38
其中：法定盈余公積 49 12,168,613.70 6,341,139.38
任意盈余公積 50
儲(chǔ)備基金 51
企業(yè)發(fā)展基金 52
法定公益金轉(zhuǎn)入數(shù) 53
本年減少數(shù) 54
其中：彌補(bǔ)虧損 55
轉(zhuǎn)增資本（或股本） 56
分派現(xiàn)金股利或利潤(rùn) 57
分派股票股利 58
年末余額 62 213,958,314.99 100,409,553.81
其中：法定盈余公積 63 213,958,314.99 100,409,553.81
儲(chǔ)備基金 64
企業(yè)發(fā)展基金 65
四、法定公益金：
年初余額 66 101,380,147.48 95,039,008.10
本年增加數(shù) 67 6,341,139.38
其中：從凈利潤(rùn)中提取數(shù) 68 6,341,139.38
本年減少數(shù) 70 101,380,147.48
其中：集體福利支出 71
年末余額 75 101,380,147.48
五、未分配利潤(rùn)
年初未分配利潤(rùn) 76 405,802,456.56 359,254,800.17
本年凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 77 118,616,176.23 59,229,935.15
本年利潤(rùn)分配 78 12,176,704.84 12,682,278.76
年末未分配利潤(rùn)（未彌補(bǔ)虧損以“－”號(hào)填列） 80 512,241,927.95 405,802,456.56
*所附附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表重要組成部分
公司負(fù)責(zé)人：宋尚龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張玉
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新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表
新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表的審閱報(bào)告
中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
ZhongZhun Certified Public Accountants___
_________________
審 閱 報(bào) 告
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司全體股東：
我們審閱了后附的吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表（以下簡(jiǎn)稱股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表）及編制說(shuō)明。按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38 號(hào)–首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露工作的通知》（證監(jiān)發(fā)[2006]136號(hào)，以下簡(jiǎn)稱通知）的有關(guān)規(guī)定編制股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表是吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司管理層的責(zé)任。我們的責(zé)任是在實(shí)施審閱程序的基礎(chǔ)上對(duì)股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表出具審閱報(bào)告。
我們參照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審閱準(zhǔn)則第2101號(hào)–財(cái)務(wù)報(bào)表審閱》的規(guī)定執(zhí)行了審閱程序。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審閱工作，以對(duì)股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取有限保證。審閱主要限于詢問(wèn)公司有關(guān)人員和對(duì)股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)實(shí)施分析程序，提供的保證程度低于審計(jì)。我們沒(méi)有實(shí)施審計(jì)，因而不發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。
根據(jù)我們的審閱，我們沒(méi)有注意到任何事項(xiàng)使我們相信股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表沒(méi)有按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)–首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和通知的有關(guān)規(guī)定編制。
中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉昆
有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王立國(guó)
中國(guó)北京 二零零七年四月十一日
重要提示：
本公司于2007年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行財(cái)政部于2006年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），目前本公司正在評(píng)價(jià)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對(duì)其進(jìn)行慎重考慮或參照財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解之后，本公司在編制2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)可能對(duì)編制“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡(jiǎn)稱“差異調(diào)節(jié)表”）時(shí)所采用相關(guān)會(huì)計(jì)政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中列報(bào)的2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）與2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告中列報(bào)的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。
新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 貨幣單位：人民幣元
編號(hào) 項(xiàng)目名稱 金額
2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 2,505,737,694.01
1 長(zhǎng)期股權(quán)投資差額
其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額
其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額
2 擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)
3 因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等
4 符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償
5 股份支付
6 符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)
7 企業(yè)合并
其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值
根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備
8 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以
及可供出售金融資產(chǎn)
9 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
10 金融工具分拆增加的權(quán)益
11 衍生金融工具
12 所得稅 50,469,758.94
13 少數(shù)股東權(quán)益 254,693,744.38
14 其他
公司法定代表人：宋尚龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張玉
新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表附注
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司
新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表編制說(shuō)明
一、編制目的
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞泰集團(tuán)”）于2007年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。為分析并披露執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)上市公司股東權(quán)益的影響，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露工作的通知》（證監(jiān)發(fā)[2006]136號(hào)，以下簡(jiǎn)稱通知），要求上市公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)–首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，在2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告的“補(bǔ)充資料”部分編制新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表（以下簡(jiǎn)稱股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表），披露股東權(quán)益的變化情況和重大差異的調(diào)節(jié)過(guò)程。
二、編制基礎(chǔ)
亞泰集團(tuán)以2007年1月1日為新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則首次執(zhí)行日，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)–首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，結(jié)合公司的自身特點(diǎn)和具體情況，以2006年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，并依據(jù)重要性原則編制股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表。
三、調(diào)節(jié)事項(xiàng)說(shuō)明
1、所得稅
按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅核算應(yīng)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，在2007年1月1日，對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)不同形成的暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)條件確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債，并將影響金額調(diào)整留存收益，導(dǎo)致增加股東權(quán)益50,469,758.94元，其中歸屬于母公司股東權(quán)益為48,369,549.14元，歸屬于少數(shù)股東權(quán)益為2,100,209.80 元。
2、少數(shù)股東權(quán)益
按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，少數(shù)股東權(quán)益應(yīng)在合并資產(chǎn)負(fù)債表中股東權(quán)益項(xiàng)目以“少數(shù)股東權(quán)益”列示，導(dǎo)致增加股東權(quán)益254,693,744.38元。
吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司2006年年度報(bào)告(四)
附注八、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
1、關(guān)聯(lián)方關(guān)系
1) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
注冊(cè)地點(diǎn) 經(jīng)營(yíng)范圍 與本企業(yè) 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型
法定
公司名稱
關(guān)系
代表人
吉林亞泰水泥有限公司
長(zhǎng)春市 水泥及水泥制品 子公司 有限責(zé)任
徐德復(fù)
吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
長(zhǎng)春市 民用住宅開(kāi)發(fā) 子公司 有限責(zé)任
宋尚龍
吉林亞泰建筑工程有限公司
長(zhǎng)春市 建筑施工 子公司 有限責(zé)任
陳繼忠
吉林亞泰物業(yè)管理有限公司
長(zhǎng)春市 房產(chǎn)物業(yè)管理 子公司 有限責(zé)任
陳繼忠
吉林亞泰超市有限公司
長(zhǎng)春市 商品零售 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司
長(zhǎng)春市 餐飲、娛樂(lè)服務(wù) 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
長(zhǎng)春恒大裝飾工程有限公司
長(zhǎng)春市 室內(nèi)外裝修 子公司 有限責(zé)任
陳繼忠
吉林龍達(dá)康樂(lè)宮有限公司
長(zhǎng)春市 戲水、桑拿 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
吉林亞泰參茸貿(mào)易有限公司
長(zhǎng)春市 人參、鹿茸、柜臺(tái)出租 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司
長(zhǎng)春市 水泥生產(chǎn)、銷售 子公司 有限責(zé)任
徐德復(fù)
吉林亞泰三川塑編有限責(zé)任公司
遼源市 編織袋、集裝袋 子公司 有限責(zé)任
宋尚龍
長(zhǎng)春亞泰熱力有限責(zé)任公司
長(zhǎng)春市 供熱、供氣 子公司 有限責(zé)任
宋尚龍
吉林亞泰制藥股份有限公司
九臺(tái)市 中、西藥高科技產(chǎn)品 子公司 股份有限
宋尚龍
吉林亞泰集團(tuán)水泥銷售有限公司
長(zhǎng)春市 水泥、水泥制品銷售 子公司 有限責(zé)任
張寶謙
吉林亞泰飯店有限公司
長(zhǎng)春市 餐飲、飲食服務(wù) 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
吉林亞泰商品混凝土有限公司
長(zhǎng)春市 商品混凝土生產(chǎn)、銷售 子公司 有限責(zé)任
徐德復(fù)
吉林亞泰華氏醫(yī)藥有限公司
長(zhǎng)春市 西藥制劑、中成藥 子公司 有限責(zé)任
劉曉峰
吉林亞泰明城水泥有限公司
磐石市 水泥生產(chǎn)、銷售 子公司 有限責(zé)任
徐德復(fù)
吉林亞泰環(huán)境工程有限公司
長(zhǎng)春市 環(huán)境工程、園林設(shè)計(jì) 子公司 有限責(zé)任
孟憲志
北京亞泰飯店有限公司
北京市 餐飲、飲食服務(wù) 子公司 有限責(zé)任
施國(guó)琴
沈陽(yáng)東宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
沈陽(yáng)市 房屋開(kāi)發(fā)、租賃 子公司 有限責(zé)任
劉樹(shù)森
吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司
長(zhǎng)春市 中西成藥、生化藥品 子公司 股份有限
劉曉峰
吉林亞泰明星制藥有限公司
長(zhǎng)春市 藥品生產(chǎn)、參茸加工 子公司 有限責(zé)任
劉曉峰
雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司
雙鴨山市 煤炭開(kāi)采及銷售 子公司 有限責(zé)任
張國(guó)棟
黑龍江雙泰煤業(yè)有限公司
雙鴨山市 煤炭開(kāi)采及銷售 子公司 有限責(zé)任
馬紹民
哈爾濱亞泰水泥有限責(zé)任公司
哈爾濱市 水泥制品制造 子公司 有限責(zé)任
張國(guó)棟
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司
哈爾濱市 水泥及水泥制品制造 子公司 有限責(zé)任
張國(guó)棟
吉林龍?zhí)端嘤邢薰?nbsp;
吉林市 水泥及水泥制品制造 子公司 有限責(zé)任
張玉
2) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方注冊(cè)資本及其變化
公司名稱
年初數(shù) 本年增加 本年減少
期末數(shù)
吉林亞泰水泥有限公司
931,630,000
931,630,000
吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
400,000,000
400,000,000
吉林亞泰建筑工程有限公司
55,000,000
55,000,000
吉林亞泰物業(yè)管理有限公司
8,000,000
8,000,000
吉林亞泰超市有限公司
27,900,000
27,900,000
長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司
23,500,000
23,500,000
長(zhǎng)春恒大裝飾工程有限公司
5,000,000
5,000,000
吉林龍達(dá)康樂(lè)宮有限公司
5,000,000
5,000,000
吉林亞泰參茸貿(mào)易有限公司
5,000,000
5,000,000
吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司
12,400,000
12,400,000
吉林亞泰三川塑編有限責(zé)任公司
40,100,000
40,100,000
長(zhǎng)春亞泰熱力有限責(zé)任公司
239,000,000
239,000,000
吉林亞泰制藥股份有限公司
83,150,448
83,150,448
吉林亞泰高科技發(fā)展有限公司
2,000,000 2,000,000
吉林亞泰集團(tuán)水泥銷售有限公司
5,000,000
5,000,000
吉林亞泰飯店有限公司
5,700,000
5,700,000
吉林亞泰商品混凝土有限公司
25,000,000
25,000,000
吉林亞泰華氏醫(yī)藥有限公司
10,000,000
10,000,000
吉林亞泰明城水泥有限公司
395,320,000
395,320,000
吉林亞泰旅行社有限公司
100,000 100,000
吉林亞泰環(huán)境工程有限公司
1,000,000
1,000,000
北京亞泰飯店有限公司
1,000,000
1,000,000
沈陽(yáng)東宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
302,515,399.47
302,515,399.47
吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司
34,797,194 23,980,000
58,777,194
吉林亞泰明星制藥有限公司
20,000,000
20,000,000
雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司
53,000,000
53,000,000
黑龍江雙泰煤業(yè)有限公司
10,000,000
10,000,000
哈爾濱亞泰水泥有限責(zé)任公司
5,000,000
5,000,000
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司
300,000,000
300,000,000
吉林龍?zhí)端嘤邢薰?nbsp;
58,000,000
58,000,000
3) 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或權(quán)益及其變化
年初數(shù) 本年增加 本年減少
期末數(shù)
公司名稱
金額 比例% 金額 比例% 金額 比例% 金額
比例%
吉林亞泰水泥有限公司
931,630,000 100.00 931,630,000
100.00
吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
400,000,000 100.00 400,000,000
100.00
吉林亞泰建筑工程有限公司
55,000,000 100.00 55,000,000
100.00
吉林亞泰物業(yè)管理有限公司
8,000,000 100.00 8,000,000
100.00
吉林亞泰超市有限公司
27,900,000 100.00 27,900,000
100.00
長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司
23,500,000 100.00 23,500,000
100.00
長(zhǎng)春恒大裝飾工程有限公司
2,850,000 57.00 2,850,000
57.00
吉林龍達(dá)康樂(lè)宮有限公司
5,000,000 100.00 5,000,000
100.00
吉林亞泰參茸貿(mào)易有限公司
5,000,000 100.00 5,000,000
100.00
吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司
12,400,000 100.00 12,400,000
100.00
吉林亞泰三川塑編有限責(zé)任公司
40,000,000 99.75 40,000,000
99.75
長(zhǎng)春亞泰熱力有限責(zé)任公司
239,114,586 100.00 239,114,586
100.00
吉林亞泰制藥股份有限公司
30,291,708.21 36.43 30,291,708.21
36.43
吉林亞泰高科技發(fā)展有限公司
2,000,000 100.00 2,000,000 100.00
吉林亞泰集團(tuán)水泥銷售有限公司
5,000,000 100.00 5,000,000
100.00
吉林亞泰飯店有限公司
5,700,000 100.00 5,700,000
100.00
吉林亞泰商品混凝土有限公司
25,000,000 100.00 25,000,000
100.00
吉林亞泰華氏醫(yī)藥有限公司
5,200,000 52.00 5,200,000
52.00
吉林亞泰明城水泥有限公司
395,320,000 100.00 395,320,000
100.00
吉林亞泰旅行社有限公司
100,000 100.00 100,000 100.00
吉林亞泰環(huán)境工程有限公司
1,000,000 100.00 1,000,000
100.00
北京亞泰飯店有限公司
1,000,000 100.00 1,000,000
100.00
吉林亞泰萬(wàn)聯(lián)醫(yī)藥有限公司
10,200,000 51.00 9,200,000 46.00 1,000,000
5.00
沈陽(yáng)東宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
153,899,082.07 51.00 153,899,082.07
51.00
吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司
10,144,794 29.15 22,000,000 25.54 32,144,794
54.69
吉林亞泰明星制藥有限公司
15,238,000 76.19 1,397,038 6.99 16,635,038
83.18
雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司
53,000,000 100.00 53,000,000
100.00
黑龍江雙泰煤業(yè)有限公司
5,100,000 51.00 5,100,000
51.00
哈爾濱亞泰水泥有限責(zé)任公司
5,000,000 100.00 5,000,000
100.00
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司
298,470,000 99.49 298,470,000
99.49
吉林龍?zhí)端嘤邢薰?nbsp;
58,000,000 100.00 58,000,000
100.00
1、關(guān)聯(lián)方交易
1）公司與納入合并范圍的子公司及其所屬子公司之間的內(nèi)部交易均已抵銷。
2）公司本期為子公司提供借款擔(dān)保如下： 單位：人民幣萬(wàn)元
子公司名稱 金額 借款日 到期日
吉林亞泰水泥有限公司 4,000 2006.06.21 2007.06.08
吉林亞泰水泥有限公司 3,000 2006.06.21 2007.06.11
吉林亞泰水泥有限公司 2,700 2006.12.15 2007.06.15
吉林亞泰水泥有限公司 10,000 2006.11.10 2007.11.09
吉林亞泰水泥有限公司 3,500 2006.12.19 2007.12.05
吉林亞泰水泥有限公司 2,800 2006.12.13 2007.12.07
吉林亞泰水泥有限公司 5,000 2006.12.13 2007.12.12
吉林亞泰水泥有限公司 5,000 2006.12.28 2007.12.12
吉林亞泰水泥有限公司 5,000 2006.12.25 2007.12.24
吉林亞泰水泥有限公司 5,000 2006.12.28 2007.12.27
吉林亞泰水泥有限公司 4,000 2006.12.29 2007.12.28
吉林亞泰明城水泥有限公司 3,000 2006.10.17 2007.04.17
吉林亞泰明城水泥有限公司 3,000 2006.09.12 2007.09.10
吉林亞泰明城水泥有限公司 5,000 2006.11.27 2007.11.26
吉林亞泰明城水泥有限公司 2,400 2006.11.14 2007.11.13
吉林亞泰明城水泥有限公司 11,000 2006.12.15 2007.12.13
吉林亞泰明城水泥有限公司 2,000 2006.12.22 2007.12.20
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司 5,000 2006.09.30 2007.09.29
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司 9,000 2006.09.27 2007.12.30
附注九、或有事項(xiàng)
公司為沈陽(yáng)東宇集團(tuán)股份有限公司在華夏銀行股份有限公司沈陽(yáng)中山廣場(chǎng)支行的 450萬(wàn)元人民幣貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，承擔(dān)責(zé)任方式為連帶責(zé)任，擔(dān)保期間為自貸款到期之次日起兩年。
公司為長(zhǎng)春房地（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司松原分行的7,000萬(wàn)元人民幣貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，承擔(dān)責(zé)任方式為連帶責(zé)任，擔(dān)保期間為自貸款到期之次日起兩年。
除上述事項(xiàng)外，截止本財(cái)務(wù)報(bào)表簽發(fā)日(2007年4月11日)，公司未發(fā)生其他影響本公司財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀和理解的重大或有事項(xiàng)。
附注十、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
1、2007年2 月1 日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于東北證券有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的批復(fù)》（證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[2007]38號(hào)），中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)正式批準(zhǔn)東北證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“東北證券”）的增資擴(kuò)股方案，即本公司以持有的東北證券2 億元次級(jí)債轉(zhuǎn)為對(duì)東北證券的出資，出資額為2 億元。增資完成后，東北證券的注冊(cè)資本將由101,022.25萬(wàn)元增至121,022.25萬(wàn)元，公司持有東北證券的股權(quán)比例由增資前的20.01%增至42.62%，成為東北證券的第一大股東。
2、如附注六之22所述，公司一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債中13,000萬(wàn)元系以持有的東北證券有限責(zé)任公司17,000萬(wàn)元股權(quán)質(zhì)押取得。2007年3 月28 日,上述股權(quán)已全部解除質(zhì)押。
除上述事項(xiàng)外，截止本財(cái)務(wù)報(bào)表簽發(fā)日(2007年4月11日)，公司未發(fā)生影響本公司財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀和理解的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
附注十一、凈資產(chǎn)收益率、每股收益和非經(jīng)常性損益
1、凈資產(chǎn)收益率和每股收益
凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益（元/股）
報(bào)告期利潤(rùn) 全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 22.62 23.14 0.489 0.600
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -1.18 -1.21 -0.025 -0.031
凈利潤(rùn) 4.73 4.84 0.102 0.126
扣除非經(jīng)常性 4.26 4.35 0.092 0.113
損益后的凈利潤(rùn)
2、2006年度非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及相關(guān)金額如下：
項(xiàng) 目 扣除所得稅后金額
營(yíng)業(yè)外收支凈額 -14,778,355.63
股權(quán)轉(zhuǎn)讓損益 -5,201,606.77
財(cái)政補(bǔ)貼收入 3,651,500.00
補(bǔ)貼收入 28,310,000.00
合 計(jì) 11,981,537.60
十一、備查文件目錄
一、載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表。
二、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。
三、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事長(zhǎng)：宋尚龍
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二ΟΟ七年四月十三日
資產(chǎn)負(fù)債表
2006年12月31日
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
資產(chǎn) 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 442,724,595.78 356,384,153.35 59,453,913.78 160,793,666.34
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 11,409,619.91 5,120,128.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 357,074,353.71 402,050,311.56 427,127.72 593,627.72
其他應(yīng)收款 614,603,099.27 638,228,281.97 2,650,674,199.08 2,117,823,385.36
預(yù)付賬款 603,117,534.08 353,721,777.55 227,774,392.26 27,738,119.00
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 1,488,401,396.38 1,526,084,665.93
待攤費(fèi)用 8,492,421.84 5,230,538.28
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,525,823,020.97 3,286,819,856.64 2,938,329,632.84 2,306,948,798.42
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 627,928,987.26 403,026,094.63 3,441,716,198.02 2,644,769,188.74
長(zhǎng)期債權(quán)投資
長(zhǎng)期投資合計(jì) 627,928,987.26 403,026,094.63 3,441,716,198.02 2,644,769,188.74
其中：合并價(jià)差
股權(quán)投資差額 68,610,778.39 43,428,298.84 68,610,778.39 43,428,298.84
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 5,881,337,246.10 4,208,119,058.74 78,720,359.64 73,773,378.45
減：累計(jì)折舊 1,508,443,564.99 962,799,386.13 20,533,979.12 18,396,833.08
固定資產(chǎn)凈值 4,372,893,681.11 3,245,319,672.61 58,186,380.52 55,376,545.37
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 41,472,924.76 58,276,848.36
固定資產(chǎn)凈額 4,331,420,756.35 3,187,042,824.25 58,186,380.52 55,376,545.37
工程物資 95,473,696.29 90,134,183.50
在建工程 660,339,816.16 478,881,568.46
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 5,087,234,268.80 3,756,058,576.21 58,186,380.52 55,376,545.37
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 208,203,995.63 130,288,614.40
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 950,974.44 1,904,307.72
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 209,154,970.07 132,192,922.12
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 9,450,141,247.10 7,578,097,449.60 6,438,232,211.38 5,007,094,532.53
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
2006年12月31日
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
負(fù)債和股東權(quán)益 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,610,211,893.38 2,159,259,946.90 1,661,160,000.00 1,586,260,000.00
應(yīng)付票據(jù) 664,000,000.00 538,297,403.09 382,000,000.00 336,200,000.00
應(yīng)付短期債券 611,862,500.00 611,862,500.00
應(yīng)付賬款 744,044,643.44 645,834,129.84 402,437.54 402,437.54
預(yù)收賬款 447,759,333.33 407,340,995.58
應(yīng)付工資 9,644,010.87 2,992,278.39 595,400.19 499,635.32
應(yīng)付福利費(fèi) 31,908,660.10 22,583,878.19 1,432,956.13 1,347,707.57
應(yīng)付股利 4,364,615.97 4,364,615.97 4,364,615.97 4,364,615.97
應(yīng)交稅金 -96,460,493.45 -35,024,476.81 -149,007,453.34 -116,681,203.31
其他應(yīng)交款 14,886,747.99 11,286,648.82
其他應(yīng)付款 803,906,372.47 464,436,558.84 998,346,825.38 347,997,918.13
預(yù)提費(fèi)用 3,337,252.22 1,707,561.65
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 148,000,000.00 138,200,000.00 140,000,000.00 138,200,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
遞延收益 20,429,701.96 22,983,414.70
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,017,895,238.28 4,384,262,955.16 3,651,157,281.87 2,298,591,111.22
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 641,841,098.39 548,781,165.57 227,670,000.00 267,670,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,3863,472.04 10,289,002.82
專項(xiàng)應(yīng)付款 16,110,000.00 16,110,000.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 671,814,570.43 575,180,168.39 227,670,000.00 267,670,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 6,689,709,808.71 4,959,443,123.55 3,878,827,281.87 2,566,261,111.22
少數(shù)股東權(quán)益 254,693,744.38 228,410,088.32
股東權(quán)益：
股本 1,158,994,705.00 836,641,430.00 1,158,994,705.00 836,641,430.00
減：已歸還投資
股本凈額 1,158,994,705.00 836,641,430.00 1,158,994,705.00 836,641,430.00
資本公積 620,542,746.07 946,010,649.88 620,542,746.07 946,010,649.88
盈余公積 213,958,314.99 201,789,701.29 213,958,314.99 201,789,701.29
其中：法定公益金 101,380,147.48 101,380,147.48
未分配利潤(rùn) 512,241,927.95 405,802,456.56 565,909,163.45 456,391,640.14
擬分配現(xiàn)金股利
外幣報(bào)表折算差額
減：未確認(rèn)投資損失
股東權(quán)益合計(jì) 2,505,737,694.01 2,390,244,237.73 2,559,404,929.51 2,440,833,421.31
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 9,450,141,247.10 7,578,097,449.60 6,438,232,211.38 5,007,094,532.53
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
2006年度
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng)目 合并 母公司
本年數(shù) 上年數(shù) 本年數(shù) 上年數(shù)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,914,753,730.22 2,118,133,147.06
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,287,848,228.18 1,654,143,431.00
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 60,142,113.90 41,646,920.13
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 566,763,388.14 422,342,795.93
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 41,151,702.92 42,499,433.08
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 162,855,764.32 136,730,063.74
管理費(fèi)用 277,418,724.02 218,248,782.82 41,723,849.78 40,372,973.51
財(cái)務(wù)費(fèi)用 197,179,323.22 144,609,803.11 136,486,251.75 96,813,954.84
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -29,538,720.50 -34,746,420.66 -178,210,101.53 -137,186,928.35
加：投資收益 13,858,701.28 -7,594,818.24 271,244,872.48 207,454,150.31
補(bǔ)貼收入 141,252,621.34 86,254,421.14 5,450,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 17,559,502.02 5,560,067.33 1,209,407.23 666.56
減：營(yíng)業(yè)外支出 15,533,933.98 5,299,649.40 336,040.20 306.88
四、利潤(rùn)總額 127,598,170.16 44,173,600.17 99,358,137.98 70,267,581.64
減：所得稅 -19,581,991.01 -17,479,684.26 -22,327,999.03 6,856,187.77
減：少數(shù)股東損益 28,563,984.94 2,423,349.28
加：未確認(rèn)投資損失
五、凈利潤(rùn) 118,616,176.23 59,229,935.15 121,686,137.01 63,411,393.87
加：年初未分配利潤(rùn) 405,802,456.56 359,254,800.17 456,391,640.14 405,662,525.03
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 524,410,541.65 418,484,735.32 578,077,777.15 469,073,918.90
減：提取法定盈余公積 12,168,613.70 6,341,139.38 12,168,613.7 6,341,139.38
提取法定公益金 6,341,139.38 6,341,139.38
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 8,091.14
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配的利潤(rùn) 512,241,927.95 405,802,456.56 565,909,163.45 456,391,640.14
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 512,241,927.95 405,802,456.56 565,909,163.45 456,391,640.14
補(bǔ)充資料
1、出售、處置部門或被投資單位
所得收益
2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3、會(huì)計(jì)政策變更增加利潤(rùn)總額
4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加利潤(rùn)總額
5、債務(wù)重組損失
6、其他
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
現(xiàn)金流量表
2006年度
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng)目 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,723,472,774.54
收到的稅費(fèi)返還 43,732,834.58
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 64,402,990.54 1,316,220,756.58
現(xiàn)金流入小計(jì) 2,831,608,599.66 1,316,220,756.58
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,000,489,137.31
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 233,264,499.46 11,963,870.66
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 246,240,265.83 11,344,316.91
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 315,117,827.01 1,298,322,228.63
現(xiàn)金流出小計(jì) 2,795,111,729.61 1,321,630,416.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 36,496,870.05 -5,409,659.62
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 6,291,016.89 36,072,000.00
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的 19,924,884.55 1,129,223.00
現(xiàn)金
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 26,215,901.44 37,201,223.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的 417,290,080.20 109,099,971.96
現(xiàn)金
投資所支付的現(xiàn)金 350,179,547.97 529,508,173.82
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 767,469,628.17 638,608,145.78
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -741,253,726.73 -601,406,922.78
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 1,980,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 3,248,160,000.00 1,921,160,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 597,000,000.00 596,700,000.00
現(xiàn)金流入小計(jì) 3,847,140,000.00 2,517,860,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 2,849,715,426.32 1,884,460,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 202,501,659.62 124,097,555.21
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,825,614.95 3,825,614.95
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 3,056,042,700.89 2,012,383,170.16
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 791,097,299.11 505,476,829.84
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 86,340,442.43 -101,339,752.56
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
現(xiàn)金流量表（續(xù)）
2006年度
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元
補(bǔ)充資料 合并 母公司
1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 118,616,176.23 121,686,137.01
加：少數(shù)股東損益 28,563,984.94
減：未確認(rèn)的投資損失
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -2,108,278.30 11,887,380.09
固定資產(chǎn)折舊 212,444,852.00 4,808,461.65
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 8,851,389.44
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 953,333.28
待攤費(fèi)用減少 -3,261,883.56
預(yù)提費(fèi)用增加 1,629,690.57
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 -11,547,498.63 -873,367.03
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
財(cái)務(wù)費(fèi)用 197,762,612.56 124,097,555.21
投資損失 -13,858,701.28 -271,244,872.48
遞延稅款貸項(xiàng)
存貨的減少 -181,352,780.63
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 -155,107,686.11 -659,774,624.72
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 -165,088,340.46 664,003,670.65
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 36,496,870.05 -5,409,659.62
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 442,724,595.78 59,453,913.78
減：現(xiàn)金的期初余額 356,384,153.35 160,793,666.34
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 86,340,442.43 -101,339,752.56
單位負(fù)責(zé)人：宋尚龍 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 編制人：張玉
股東權(quán)益增減變動(dòng)表
編制單位:吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣（元）
項(xiàng)目 行次 2006年度 2005年度
一、股本：
年初余額 1 836,641,430.00 557,760,953.00
本年增加數(shù) 2 322,353,275.00 278,880,477.00
其中：資本公積轉(zhuǎn)入 3 322,353,275.00 278,880,477.00
盈余公積轉(zhuǎn)入 4
利潤(rùn)分配轉(zhuǎn)入 5
新增資本（或股本） 6
本年減少數(shù) 10
年末余額 15 1,158,994,705.00 836,641,430.00
二、資本公積：
年初余額 16 946,010,649.88 1,222,257,223.42
本年增加數(shù) 17 710,986.14 2,633,903.46
其中：資本（或股本）溢價(jià) 18
接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 19
按受現(xiàn)金捐贈(zèng) 20
股權(quán)投資準(zhǔn)備 21 710,986.14 2,633,903.46
撥款轉(zhuǎn)入 22
外幣資本折算差額 23
其他資本公積 30
本年減少數(shù) 40 326,178,889.95 278,880,477.00
其中：轉(zhuǎn)增資本（或股本） 41 322,353,275.00 278,880,477.00
年末余額 45 620,542,746.07 946,010,649.88
三、法定和任意盈余公積：
年初余額 46 100,409,553.81 94,068,414.43
本年增加數(shù) 47 113,548,761.18 6,341,139.38
其中：從凈利潤(rùn)中提取數(shù) 48 12,168,613.70 6,341,139.38
其中：法定盈余公積 49 12,168,613.70 6,341,139.38
任意盈余公積 50
儲(chǔ)備基金 51
企業(yè)發(fā)展基金 52
法定公益金轉(zhuǎn)入數(shù) 53
本年減少數(shù) 54
其中：彌補(bǔ)虧損 55
轉(zhuǎn)增資本（或股本） 56
分派現(xiàn)金股利或利潤(rùn) 57
分派股票股利 58
年末余額 62 213,958,314.99 100,409,553.81
其中：法定盈余公積 63 213,958,314.99 100,409,553.81
儲(chǔ)備基金 64
企業(yè)發(fā)展基金 65
四、法定公益金：
年初余額 66 101,380,147.48 95,039,008.10
本年增加數(shù) 67 6,341,139.38
其中：從凈利潤(rùn)中提取數(shù) 68 6,341,139.38
本年減少數(shù) 70 101,380,147.48
其中：集體福利支出 71
年末余額 75 101,380,147.48
五、未分配利潤(rùn)
年初未分配利潤(rùn) 76 405,802,456.56 359,254,800.17
本年凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 77 118,616,176.23 59,229,935.15
本年利潤(rùn)分配 78 12,176,704.84 12,682,278.76
年末未分配利潤(rùn)（未彌補(bǔ)虧損以“－”號(hào)填列） 80 512,241,927.95 405,802,456.56
*所附附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表重要組成部分
公司負(fù)責(zé)人：宋尚龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張玉
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新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表
新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表的審閱報(bào)告
中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
ZhongZhun Certified Public Accountants___
_________________
審 閱 報(bào) 告
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司全體股東：
我們審閱了后附的吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表（以下簡(jiǎn)稱股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表）及編制說(shuō)明。按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38 號(hào)–首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露工作的通知》（證監(jiān)發(fā)[2006]136號(hào)，以下簡(jiǎn)稱通知）的有關(guān)規(guī)定編制股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表是吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司管理層的責(zé)任。我們的責(zé)任是在實(shí)施審閱程序的基礎(chǔ)上對(duì)股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表出具審閱報(bào)告。
我們參照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審閱準(zhǔn)則第2101號(hào)–財(cái)務(wù)報(bào)表審閱》的規(guī)定執(zhí)行了審閱程序。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審閱工作，以對(duì)股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取有限保證。審閱主要限于詢問(wèn)公司有關(guān)人員和對(duì)股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)實(shí)施分析程序，提供的保證程度低于審計(jì)。我們沒(méi)有實(shí)施審計(jì)，因而不發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。
根據(jù)我們的審閱，我們沒(méi)有注意到任何事項(xiàng)使我們相信股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表沒(méi)有按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)–首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和通知的有關(guān)規(guī)定編制。
中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉昆
有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王立國(guó)
中國(guó)北京 二零零七年四月十一日
重要提示：
本公司于2007年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行財(cái)政部于2006年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），目前本公司正在評(píng)價(jià)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對(duì)其進(jìn)行慎重考慮或參照財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解之后，本公司在編制2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)可能對(duì)編制“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡(jiǎn)稱“差異調(diào)節(jié)表”）時(shí)所采用相關(guān)會(huì)計(jì)政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中列報(bào)的2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）與2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告中列報(bào)的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。
新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表
編制單位：吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司 貨幣單位：人民幣元
編號(hào) 項(xiàng)目名稱 金額
2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 2,505,737,694.01
1 長(zhǎng)期股權(quán)投資差額
其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額
其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額
2 擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)
3 因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等
4 符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償
5 股份支付
6 符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)
7 企業(yè)合并
其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值
根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備
8 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以
及可供出售金融資產(chǎn)
9 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
10 金融工具分拆增加的權(quán)益
11 衍生金融工具
12 所得稅 50,469,758.94
13 少數(shù)股東權(quán)益 254,693,744.38
14 其他
公司法定代表人：宋尚龍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉樹(shù)森 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張玉
新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表附注
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司
新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表編制說(shuō)明
一、編制目的
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞泰集團(tuán)”）于2007年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。為分析并披露執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)上市公司股東權(quán)益的影響，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露工作的通知》（證監(jiān)發(fā)[2006]136號(hào)，以下簡(jiǎn)稱通知），要求上市公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)–首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，在2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告的“補(bǔ)充資料”部分編制新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表（以下簡(jiǎn)稱股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表），披露股東權(quán)益的變化情況和重大差異的調(diào)節(jié)過(guò)程。
二、編制基礎(chǔ)
亞泰集團(tuán)以2007年1月1日為新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則首次執(zhí)行日，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)–首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，結(jié)合公司的自身特點(diǎn)和具體情況，以2006年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，并依據(jù)重要性原則編制股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表。
三、調(diào)節(jié)事項(xiàng)說(shuō)明
1、所得稅
按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅核算應(yīng)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，在2007年1月1日，對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)不同形成的暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)條件確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債，并將影響金額調(diào)整留存收益，導(dǎo)致增加股東權(quán)益50,469,758.94元，其中歸屬于母公司股東權(quán)益為48,369,549.14元，歸屬于少數(shù)股東權(quán)益為2,100,209.80 元。
2、少數(shù)股東權(quán)益
按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，少數(shù)股東權(quán)益應(yīng)在合并資產(chǎn)負(fù)債表中股東權(quán)益項(xiàng)目以“少數(shù)股東權(quán)益”列示，導(dǎo)致增加股東權(quán)益254,693,744.38元。
