2月26日上午，上海天職國際律師事務(wù)所一行來到集團(tuán)，開展為期10天的訪談工作，并就財(cái)務(wù)管理制度、人力資源制度等相關(guān)制度與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行交談，對于集團(tuán)的內(nèi)控管理提出合理建議。
據(jù)了解，榮能集團(tuán)始終堅(jiān)持把推進(jìn)公司上市作為奮斗目標(biāo)為之奮斗，且目前距離上市目標(biāo)更近一步。去年9月，上海天職會計(jì)師事務(wù)所的13名會計(jì)師入駐榮能，分組分別對榮能集團(tuán)控股的9家企業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格的審計(jì)，經(jīng)過三周的緊張工作，基礎(chǔ)工作順利完成。天職人員此行的內(nèi)控工作更是為公司規(guī)章制度的規(guī)范化打下“定心針”。內(nèi)控訪談主要涉及集團(tuán)財(cái)務(wù)、物供、資產(chǎn)、信息、人力等多個部門，訪談面涵蓋了全面預(yù)算管理制度、信息系統(tǒng)管理制度等21項(xiàng)內(nèi)容。
針對IT部門，訪談了王昆主任，雙方探討了機(jī)房安全、企業(yè)核心資料、網(wǎng)絡(luò)安全、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、 信息溝通等方面，天職專業(yè)人員利用專業(yè)知識，指出榮能在這些方面存在的問題，強(qiáng)調(diào)要設(shè)立獨(dú)立機(jī)房、加強(qiáng)數(shù)據(jù)備份建設(shè)、設(shè)立企業(yè)防火墻等措施。訪談過后，總裁辦主任楊文祥當(dāng)即表示榮能作為即將上市的為數(shù)不多的混凝土、墻材建材公司，一定會增加IT預(yù)算、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通、構(gòu)建防火墻并且切實(shí)加強(qiáng)信息人員培訓(xùn)。
財(cái)務(wù)管理制度是本次訪談的核心。榮能集團(tuán)副總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部長張瑋受邀接受訪談，就投資管理制度、費(fèi)用管理制度等21個方面進(jìn)行詳細(xì)的介紹，在聽取天職人員的建議之后，張瑋就集團(tuán)在財(cái)務(wù)工作上要做到以下幾點(diǎn)：
1、強(qiáng)化內(nèi)控管理，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。
2、監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)一體化、現(xiàn)代化，充分利用計(jì)算機(jī)軟件做好財(cái)務(wù)錄入、輸出工作。
人力資源部負(fù)責(zé)人與天職人員就工資結(jié)構(gòu)、績效考核、內(nèi)部人員調(diào)動等事項(xiàng)進(jìn)行針對性探討。就績效考核、ERP、GPS等幾個方面，天職人員走訪汊河、新港等分公司，實(shí)地進(jìn)行調(diào)研。
俗話說“手中有糧，心中不慌”。物資供應(yīng)部就是整個集團(tuán)的大糧倉，集團(tuán)自2001年成立以來，把各類原材料、周轉(zhuǎn)材料、庫存商品等使用納入制度，并建立了適合集團(tuán)管理的物資供應(yīng)制度，例如《存貨管理制度》。在天職人員仔細(xì)的核對相關(guān)制度之后，天職顧問豎起大拇指贊道，榮能在物資供應(yīng)方面的制度化絕對是大公司的規(guī)范。面對稱贊，物資供應(yīng)負(fù)責(zé)人詼諧的說道，集團(tuán)發(fā)展好上好，物資供應(yīng)飽中飽，我們將會一如既往的重視物資制度創(chuàng)新建設(shè)。
在了解到集團(tuán)將要在盤古站建立分站之后，天職人員按照約定計(jì)劃對基建辦進(jìn)行訪談，基建辦負(fù)責(zé)人都一一加以詳細(xì)介紹和回答。在各部門的積極配合下，此次內(nèi)控訪談取得圓滿成效。
據(jù)了解，榮能集團(tuán)始終堅(jiān)持把推進(jìn)公司上市作為奮斗目標(biāo)為之奮斗，且目前距離上市目標(biāo)更近一步。去年9月，上海天職會計(jì)師事務(wù)所的13名會計(jì)師入駐榮能，分組分別對榮能集團(tuán)控股的9家企業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格的審計(jì)，經(jīng)過三周的緊張工作，基礎(chǔ)工作順利完成。天職人員此行的內(nèi)控工作更是為公司規(guī)章制度的規(guī)范化打下“定心針”。內(nèi)控訪談主要涉及集團(tuán)財(cái)務(wù)、物供、資產(chǎn)、信息、人力等多個部門，訪談面涵蓋了全面預(yù)算管理制度、信息系統(tǒng)管理制度等21項(xiàng)內(nèi)容。
針對IT部門，訪談了王昆主任，雙方探討了機(jī)房安全、企業(yè)核心資料、網(wǎng)絡(luò)安全、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、 信息溝通等方面，天職專業(yè)人員利用專業(yè)知識，指出榮能在這些方面存在的問題，強(qiáng)調(diào)要設(shè)立獨(dú)立機(jī)房、加強(qiáng)數(shù)據(jù)備份建設(shè)、設(shè)立企業(yè)防火墻等措施。訪談過后，總裁辦主任楊文祥當(dāng)即表示榮能作為即將上市的為數(shù)不多的混凝土、墻材建材公司，一定會增加IT預(yù)算、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通、構(gòu)建防火墻并且切實(shí)加強(qiáng)信息人員培訓(xùn)。
財(cái)務(wù)管理制度是本次訪談的核心。榮能集團(tuán)副總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部長張瑋受邀接受訪談，就投資管理制度、費(fèi)用管理制度等21個方面進(jìn)行詳細(xì)的介紹，在聽取天職人員的建議之后，張瑋就集團(tuán)在財(cái)務(wù)工作上要做到以下幾點(diǎn)：
1、強(qiáng)化內(nèi)控管理，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。
2、監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)一體化、現(xiàn)代化，充分利用計(jì)算機(jī)軟件做好財(cái)務(wù)錄入、輸出工作。
人力資源部負(fù)責(zé)人與天職人員就工資結(jié)構(gòu)、績效考核、內(nèi)部人員調(diào)動等事項(xiàng)進(jìn)行針對性探討。就績效考核、ERP、GPS等幾個方面，天職人員走訪汊河、新港等分公司，實(shí)地進(jìn)行調(diào)研。
俗話說“手中有糧，心中不慌”。物資供應(yīng)部就是整個集團(tuán)的大糧倉，集團(tuán)自2001年成立以來，把各類原材料、周轉(zhuǎn)材料、庫存商品等使用納入制度，并建立了適合集團(tuán)管理的物資供應(yīng)制度，例如《存貨管理制度》。在天職人員仔細(xì)的核對相關(guān)制度之后，天職顧問豎起大拇指贊道，榮能在物資供應(yīng)方面的制度化絕對是大公司的規(guī)范。面對稱贊，物資供應(yīng)負(fù)責(zé)人詼諧的說道，集團(tuán)發(fā)展好上好，物資供應(yīng)飽中飽，我們將會一如既往的重視物資制度創(chuàng)新建設(shè)。
在了解到集團(tuán)將要在盤古站建立分站之后，天職人員按照約定計(jì)劃對基建辦進(jìn)行訪談，基建辦負(fù)責(zé)人都一一加以詳細(xì)介紹和回答。在各部門的積極配合下，此次內(nèi)控訪談取得圓滿成效。
