證券代碼：300082
證券簡(jiǎn)稱：奧克股份
公告編號(hào)：2011-002
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司
關(guān)于使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
一、募集資金到位及使用情況
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧克股份”、“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金凈額總計(jì)216,623.87萬元，上述募集資金到位情況已由中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)，并且奧克股份已將全部募集資金存放于募集資金專戶管理。
奧克股份首次公開發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃及使用情況如下：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬投入募集資金（萬元） |
| 1 | 年產(chǎn)3萬噸聚乙二醇型多晶硅切割液項(xiàng)目 | 19,227.50 |
| 2 | 年產(chǎn)3萬噸太陽級(jí)硅切割液項(xiàng)目 | 11,858.00 |
| 3 | 年產(chǎn)8萬噸環(huán)氧乙烷衍生精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目 | 10,247.50 |
| 4 | 其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 | 175,290.87 |
2010年5月21日，經(jīng)第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，奧克股份以募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金171,063,737.38元。
2010年5月21日，經(jīng)第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，奧克股份使用其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金28,000萬元提前償還銀行貸款，同時(shí)使用其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金6,503.33萬元投資設(shè)立奧克化學(xué)（滕州）有限公司。
2010年11月7日，經(jīng)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，奧克股份使用其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金12,600萬元與錦州陽光能源有限公司合資設(shè)立錦州奧克陽光新能源有限公司，投資建設(shè)500兆瓦太陽能電池用多晶硅片項(xiàng)目，公司持有63%的股權(quán)，錦州陽光能源有限公司持有37%的股權(quán)。
2010年11月24日，經(jīng)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，奧克股份使用其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金人民幣3800萬元對(duì)全資子公司揚(yáng)州奧克化學(xué)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧克銷售”）增資，用于實(shí)施收購揚(yáng)州新世紀(jì)石油化工有限公司資產(chǎn)項(xiàng)目及項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)改造建設(shè)等相關(guān)工作。增資以后，公司仍持有奧克銷售100%的股權(quán)，奧克銷售的注冊(cè)資本將由200萬元人民幣增至4000萬元人民幣。
公司剩余可使用的其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金合計(jì)124,387.54萬元。
二、本次使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
2011年1月26日，遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧克股份”、“公司”）第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
為提高募集資金使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)對(duì)資金的計(jì)劃需求和正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬使用募集資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金20,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過六個(gè)
月，到期歸還至公司的募集資金專戶。
公司過去12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行上述高風(fēng)險(xiǎn)投資。
本次使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃無需提交股東大會(huì)審議。
三、計(jì)劃的合理性與必要性
公司生產(chǎn)規(guī)模的成倍擴(kuò)張，大幅增加了公司因購買原材料等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，而充足的營(yíng)運(yùn)資金是公司得以不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本并提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必要條件，本次計(jì)劃的實(shí)施有助于緩解公司生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張與流動(dòng)資金不足的矛盾。按同期銀行貸款利率計(jì)算，本次計(jì)劃可以減少利息支出約535萬元。因此，該計(jì)劃不僅有利于解決暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，還可以節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。
本次使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。公司不會(huì)通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。本次計(jì)劃沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
四、獨(dú)立董事意見
公司的獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，明確同意本次使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃，具體內(nèi)容詳見公司同期在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體刊登的《遼寧奧克化學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見》。
五、監(jiān)事會(huì)意見
2011年1月26日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用募集資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金20,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過六個(gè)月，到期歸還至公司的募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司同期在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體刊登的《遼寧奧克化學(xué)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券有限責(zé)任公司經(jīng)核查后認(rèn)為：
1、奧克股份使用20,000萬元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高募集資金使用的效率，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
2、奧克股份使用20,000萬元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并且發(fā)表了獨(dú)立意見；奧克股份第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議已審議通過該事項(xiàng)；本次募集資金使用的內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金使用》等相關(guān)法規(guī)要求。
因此，中信建投同意奧克股份使用20,000萬元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議后起不超過六個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見。
4、中信建投證券有限責(zé)任公司關(guān)于遼寧奧克化學(xué)股份有限公司使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。
特此公告。
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司
董事會(huì)
2011 年 1 月 26 日
