“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇即將于5月14-15日在北京舉行。據(jù)發(fā)改委消息，會(huì)議期間將簽署涉及交通、能源、通信領(lǐng)域等合作文件50余項(xiàng)。
近期中國(guó)股市持續(xù)低迷，4月以來(lái)一路下跌，但一帶一路概念依然受到資金關(guān)注。上周（5月8-12日）在股市大跌之下，絲綢之路概念卻逆勢(shì)上漲1%，成為領(lǐng)漲板塊之一。尤其是一帶一路大概念下的水泥建材，今年以來(lái)一度高達(dá)42.3%的漲幅，成為今年股市最大贏家——行業(yè)板塊漲幅冠軍。
安信證券最新的策略報(bào)告稱，隨著峰會(huì)臨近，一帶一路主題處于最后沖刺階段。新維穩(wěn)行情之下，一帶一路能否引領(lǐng)大盤反彈再度崛起，水泥建材能否演繹王者歸來(lái)，值得關(guān)注。
“一帶一路”合作成果超預(yù)期
一帶一路國(guó)際合作高峰論壇，這個(gè)罕見(jiàn)被寫入2017年度政府工作報(bào)告的會(huì)議，是中國(guó)繼G20杭州峰會(huì)之后，最高規(guī)格的國(guó)際論壇。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次論壇將有1200多名中外嘉賓參會(huì)，除28個(gè)國(guó)家元首和政府首腦以外，還有來(lái)自110個(gè)國(guó)家的官員、學(xué)者、企業(yè)家等各界人士和60多個(gè)國(guó)際組織的代表將出席論壇。這凸顯了國(guó)際社會(huì)對(duì)“一帶一路”建設(shè)的高度重視和認(rèn)同。
中國(guó)發(fā)起成立的“亞投行”正式運(yùn)營(yíng)，絲路基金、中國(guó)——?dú)W亞經(jīng)濟(jì)合作基金等陸續(xù)組建;中泰鐵路、土耳其東西高鐵、匈塞鐵路等一批重大項(xiàng)目正加快推進(jìn)……截至2016年底，中國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家建立初具規(guī)模的合作區(qū)56家，入?yún)^(qū)企業(yè)1082家，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)崗位近18萬(wàn)個(gè)......說(shuō)起“一帶一路”的成果時(shí)，商務(wù)部給出了一系列的數(shù)據(jù)。
中金公司指出，“一帶一路”沿線65國(guó)GDP共12.1萬(wàn)美元、相當(dāng)于中國(guó)的115%，人均GDP僅為3，787美元，整體發(fā)展較弱，且基礎(chǔ)設(shè)施水平較低。根據(jù)測(cè)算，65國(guó)年均基建投資規(guī)模約8，501億美元，相當(dāng)于中國(guó)的75.3%，市場(chǎng)空間廣闊。
如何推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)與區(qū)域合作?政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通成為官方指導(dǎo)思路。
中國(guó)與其他發(fā)展中國(guó)家間的產(chǎn)能合作模式，已經(jīng)走出了一條新路。中國(guó)重在通過(guò)產(chǎn)能合作，提升合作對(duì)象國(guó)的技術(shù)水平，從而對(duì)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到推動(dòng)作用。2016年正式通車的亞吉鐵路就是一個(gè)很好的例子，這是非洲第一條現(xiàn)代電氣化鐵路，連接埃塞俄比亞和吉布提兩國(guó)首都。
水泥建材成今年最大贏家
“一帶一路”自2013年提出以來(lái)，已經(jīng)多次成為資本市場(chǎng)的投資熱點(diǎn)。
“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇即將召開(kāi)，“一帶一路”有望再次成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。目前無(wú)論是從國(guó)內(nèi)環(huán)境還是國(guó)際局勢(shì)來(lái)看，“一帶一路”戰(zhàn)略都處在一個(gè)黃金時(shí)期。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略往縱深發(fā)展，中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)往來(lái)合作將更加密切，這意味著參與其中的中國(guó)公司將進(jìn)一步受益。
方正證券認(rèn)為，“一帶一路”是國(guó)家重大戰(zhàn)略，自提出以來(lái)，進(jìn)度和成果超出預(yù)期。隨著2月推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作會(huì)議召開(kāi)、新疆等地大規(guī)模推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、5月 “一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇臨近，“一帶一路”建設(shè)正步入快車道，建議關(guān)注三大投資主線：“一帶一路”+PPP，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)輸出和西部地區(qū)大規(guī)模基建。
以基建為先導(dǎo)，作為最先受益的水泥建材成為關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著漲價(jià)因素以及基建投資、一帶一路大戰(zhàn)略帶動(dòng)，水泥建材板塊今年漲幅一度高達(dá)42.3%，這也成為今年行業(yè)漲幅榜當(dāng)中的冠軍。即便至5月10日19.29%的漲幅，水泥建材也遠(yuǎn)超第二名保險(xiǎn)行業(yè)10.54%的漲幅，更不用說(shuō)同期大盤1.64%的下跌。其中，西部建設(shè)(002302)今年以來(lái)漲幅一度高達(dá)252.69%、天山股份(000877)今年以來(lái)漲幅一度高達(dá)160.99%、韓建山河(603616)4月以來(lái)漲幅一度高達(dá)149.28%。
值得關(guān)注的是，為了抓住一帶一路的大戰(zhàn)略機(jī)會(huì)，一些水泥建材公司也開(kāi)始不斷布局。其中三圣股份(002742)去年底就同時(shí)推進(jìn)了一帶一路大戰(zhàn)略下的埃塞俄比亞投資，包括涉及總投資約1000萬(wàn)美元的新型建材項(xiàng)目，以及一期建設(shè)涉及總投資3000萬(wàn)美元的醫(yī)藥項(xiàng)目。
正如諺語(yǔ)所言：要想富，先修路。一帶一路，首先是要把國(guó)家經(jīng)濟(jì)大門打開(kāi)，重要的是修路，所以公路和鐵路將會(huì)成為主要建設(shè)的地方。水泥建材板塊表現(xiàn)優(yōu)秀，原因在于建設(shè)公路需要的原材料，先行先走。
維護(hù)金融安全，金融監(jiān)管持續(xù)去杠桿之下，近期股市頻繁下跌，并走入弱市格局。但短期內(nèi)隨著一帶一路峰會(huì)的來(lái)臨，一帶一路主題也處于沖刺階段。新的維穩(wěn)期之下的中國(guó)股市，一帶一路很可能引領(lǐng)大盤短期反彈再度崛起，而水泥建材能否演繹王者歸來(lái)，值得投資者關(guān)注。
