首例公募基金超短債違約事件仍在持續(xù)發(fā)酵中，而除了公告中已經(jīng)披露的涉身其中的幾家公募基金公司之外，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，如果山水水泥集團(tuán)的債務(wù)違約繼續(xù)延伸，“涉雷”的基金公司可能達(dá)到十幾家。
山東山水水泥集團(tuán)1月初發(fā)布的公告顯示，基金公司關(guān)于“15山水SCP001”違約的訴訟將于近期分別在濟(jì)南、上海、深圳三地開(kāi)庭。根據(jù)公告，海富通、富國(guó)基金與山水水泥的公司債券交易糾紛1月27日將在上海市浦東新區(qū)人民法院自貿(mào)區(qū)法庭開(kāi)庭，鑫元基金的訴訟于1月20日在上海市一中院開(kāi)庭，同時(shí)開(kāi)庭的還有海富通基金的部分產(chǎn)品。此外，諾安基金將于3月7日在深圳市中級(jí)人民法院開(kāi)庭，建信基金1月19日在山東省高級(jí)人民法院開(kāi)庭。
海富通基金在接受記者采訪時(shí)表示，海富通旗下一共有4只專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品涉及“15山水SCP001”，而非山水水泥公告中的5只，總共涉及產(chǎn)品金額約為2.25億元?！澳壳鞍讣呀?jīng)進(jìn)入法律訴訟階段，海富通為本案訴訟做了充分的準(zhǔn)備，也已經(jīng)與專(zhuān)戶(hù)客戶(hù)做好了充分的溝通?！?
富國(guó)基金涉訴標(biāo)的僅為1000萬(wàn)，是目前涉事基金公司中量最少的。富國(guó)基金對(duì)記者表示：“目前涉事產(chǎn)品對(duì)客戶(hù)的影響不大，產(chǎn)品凈值也沒(méi)有大幅波動(dòng)。但富國(guó)基金會(huì)以持有人利益為先，積極和涉事方溝通，全力保護(hù)其利益。”
諾安基金和建信基金的訴訟標(biāo)的分別為8000萬(wàn)元、1.236億元。鑫元基金除了三季報(bào)顯示出的鑫元貨幣持有110萬(wàn)張?jiān)摱倘趥婕霸V訟金額為1.14億元，還有兩只產(chǎn)品也出現(xiàn)在訴訟中，標(biāo)的金額均為5167萬(wàn)元，兩只產(chǎn)品很可能為專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品。
一位業(yè)內(nèi)分析人士接受記者采訪時(shí)指出：“此次山水水泥20億元的超短融債務(wù)違約在相當(dāng)程度上是源于其集團(tuán)內(nèi)部的斗爭(zhēng)，致使債權(quán)人遭遇‘黑天鵝’事件。未來(lái)違約事件可控與否尚難以定論?！?
山水水泥集團(tuán)表示，多起訴訟可能會(huì)導(dǎo)致公司部分賬戶(hù)被查封、部分資產(chǎn)被保全，對(duì)生產(chǎn)造成影響。
11月17日，山水水泥稱(chēng)已從顧問(wèn)和債權(quán)人收到包括發(fā)行股份、資產(chǎn)重組和資產(chǎn)證券化在內(nèi)的可能償債方案，并且在解決債務(wù)問(wèn)題方面獲得部分運(yùn)營(yíng)子公司所在地的濟(jì)南市政府的支持。據(jù)了解，山水水泥集團(tuán)也在通過(guò)借款等方式償還債券。近期公告顯示，山水水泥將向天瑞集團(tuán)借款并分階段償還“15山水SCP001”債券的本金。首期借款的10億元將全部用于償還債券本金。對(duì)于尚未償付的10億元，公司愿意追加擔(dān)保。
華創(chuàng)證券分析表示，山水水泥短期債務(wù)存在償付壓力，但最終兌付的可能性較大?！拔覀兣袛嘣谀壳肮芾頇?quán)爭(zhēng)奪白熱化的背景下，本期超短融存在一定風(fēng)險(xiǎn)，或許兌付不及時(shí)或不完全兌付，但預(yù)計(jì)最終大概率能得到全額償付。未來(lái)半年內(nèi)即將到期的幾期債務(wù)共26億在本次管理權(quán)問(wèn)題得到落實(shí)的背景下，預(yù)計(jì)兌付壓力不大?！?
根據(jù)公告，截至目前，除上述20億超短融外，該公司債務(wù)還有8億元超短融“15山水SCP002”，40億元中期票據(jù)“13山水MTN1”、“14山水MTN1”、“14山水MTN2”，3億元定向債務(wù)工具“14山水PPN001”。以上債券均將于未來(lái)兩年內(nèi)到期，其中半年內(nèi)到期的債務(wù)共有26億元。
