建研集團(tuán)6月30日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以20.97元/股非公開發(fā)行不超過2384.36萬股，募集資金總額不超過5億元，擬全部用于補(bǔ)充流動資金。公司股票將于7月1日復(fù)牌。
根據(jù)方案，公司此次發(fā)行對象為蔡永太、葉斌、廈門時則及天堂硅谷時順。其中，蔡永太為公司控股股東、實(shí)際控制人，任公司董事長、總裁，此次擬認(rèn)購約0.5億元；葉斌任公司董事、董事會秘書，此次擬認(rèn)購0.1億元；天堂硅谷時順為公司關(guān)聯(lián)方，擬認(rèn)購1億元；廈門時則擬認(rèn)購約3.4億元；且鎖定期均為36個月。發(fā)行完成后，蔡永太將持股比例為17.25%，仍為公司的控股股東和實(shí)際控制人。
公告稱，基于對未來三年市場情況的預(yù)判，綜合考慮公司自身的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，公司預(yù)計未來三年的營運(yùn)資金需求量超過5.7億元。本次非公開發(fā)行募集資金主要用于滿足公司現(xiàn)有主業(yè)未來三年營運(yùn)資金增長需求。此次非公開發(fā)行目的在于增加公司的自有資金，提高公司資金實(shí)力，提升公司的跨區(qū)域、跨領(lǐng)域擴(kuò)張能力，促進(jìn)公司營業(yè)收入增長；同時有助于公司降低負(fù)債規(guī)模，節(jié)省財務(wù)費(fèi)用，提高公司的抗風(fēng)險能力和財務(wù)安全水平。
