建研集團(tuán)6月30日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以20.97元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2384.36萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)5億元，擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于7月1日復(fù)牌。
根據(jù)方案，公司此次發(fā)行對(duì)象為蔡永太、葉斌、廈門(mén)時(shí)則及天堂硅谷時(shí)順。其中，蔡永太為公司控股股東、實(shí)際控制人，任公司董事長(zhǎng)、總裁，此次擬認(rèn)購(gòu)約0.5億元；葉斌任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)，此次擬認(rèn)購(gòu)0.1億元；天堂硅谷時(shí)順為公司關(guān)聯(lián)方，擬認(rèn)購(gòu)1億元；廈門(mén)時(shí)則擬認(rèn)購(gòu)約3.4億元；且鎖定期均為36個(gè)月。發(fā)行完成后，蔡永太將持股比例為17.25%，仍為公司的控股股東和實(shí)際控制人。
公告稱，基于對(duì)未來(lái)三年市場(chǎng)情況的預(yù)判，綜合考慮公司自身的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，公司預(yù)計(jì)未來(lái)三年的營(yíng)運(yùn)資金需求量超過(guò)5.7億元。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金主要用于滿足公司現(xiàn)有主業(yè)未來(lái)三年?duì)I運(yùn)資金增長(zhǎng)需求。此次非公開(kāi)發(fā)行目的在于增加公司的自有資金，提高公司資金實(shí)力，提升公司的跨區(qū)域、跨領(lǐng)域擴(kuò)張能力，促進(jìn)公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)；同時(shí)有助于公司降低負(fù)債規(guī)模，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和財(cái)務(wù)安全水平。
