本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、概述
2015年2月5日，公司子公司江西東鑫混凝土有限公司（以下簡(jiǎn)稱：東鑫混凝土）和北京銀行(11.07, 0.01, 0.09%)股份有限公司南昌青山湖支行 (以下簡(jiǎn)稱: 北京銀行)簽署了《綜合授信合同》（編號(hào)：0264067），最高授信額度為貳仟柒佰萬(wàn)元整；北京銀行為保證債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，和公司簽署了《最高額保證合同》（編號(hào)：0264067-001），期限為12個(gè)月，同時(shí)，為化解風(fēng)險(xiǎn)，公司要求東鑫混凝土提供反擔(dān)保，并簽署反擔(dān)保保證合同。
上述事項(xiàng)經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議，并經(jīng) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、相關(guān)公司的基本情況
1、北京銀行南昌青山湖支行。法定代表人：涂維娟；通訊方式：南昌東湖區(qū)陽(yáng)明路；經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)等。
2、東鑫混凝土。成立日期：2004年3月24日；法定代表人：方真；注冊(cè)地址：南昌縣東新街；經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)拌混凝土、預(yù)制構(gòu)件（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)），建筑材料銷售、預(yù)拌混凝土來(lái)料加工。（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；
東鑫混凝土最近一期（2013年度）經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為18，730.69萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 4，128.00萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為23，478.50萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3，115.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為2，254.83萬(wàn)元。
東鑫混凝土（2014年三季度）未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 16，908.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5，482.19萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為12，929.80萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1，825.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1，354.19萬(wàn)元，銀行借款為300.00萬(wàn)元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
三、擔(dān)保合同主要條款
保證人：江西萬(wàn)年青(14.35, 0.38, 2.72%)水泥股份有限公司
債權(quán)人：北京銀行南昌青山湖支行
主債務(wù)人：江西東鑫混凝土有限公司
1、被擔(dān)保的主合同為北京銀行與主債務(wù)人訂立的編號(hào)為0264067的《綜合授信合同》（包括該合同及其有限修訂與補(bǔ)充），以及該授信合同下訂立的全部具體業(yè)務(wù)合同。
2、本合同下的被擔(dān)保債權(quán)（擔(dān)保范圍）為主合同項(xiàng)下北京銀行的全部債權(quán)，包括主債權(quán)本金（最高限額為貳仟柒佰萬(wàn)元整）以及利息、罰息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)益的費(fèi)用等其他款項(xiàng)。
3、被擔(dān)保主債權(quán)的發(fā)生期間為本合同所述綜合授信合同項(xiàng)下可發(fā)生具體業(yè)務(wù)的期間，即2015年2月5日至2016年2月4日，具體以主合同為準(zhǔn)。
4、主合同的債務(wù)履行期為主合同訂立日（或主合同項(xiàng)下具體業(yè)務(wù)發(fā)生之日，以較早的為準(zhǔn)）起至上述授信合同和具體業(yè)務(wù)合同下的到期日，具體以主合同為準(zhǔn)。
5、本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)，本合同項(xiàng)下及與之有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)首先友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)交由北京銀行所在地的人法院訴訟解決。
四、董事會(huì)的意見
上述事項(xiàng)經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議，并經(jīng) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子，在授權(quán)額度內(nèi)根據(jù)具體情況，選擇商業(yè)銀行或者金融機(jī)構(gòu)并簽署相關(guān)協(xié)議。擔(dān)保對(duì)象僅限于公司和納入公司合并報(bào)表范圍的控股子公司（包括直接控股子公司和間接控股子公司）之間的擔(dān)保。東鑫混凝土另外股東為自然人股東，東鑫混凝土為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司。本次借款用來(lái)補(bǔ)充東鑫混凝土流動(dòng)資金，有利于東鑫混凝土生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，根據(jù)東鑫混凝土的資產(chǎn)狀況，本次借款風(fēng)險(xiǎn)可控，但為化解風(fēng)險(xiǎn)維護(hù)自身利益，公司要求東鑫混凝土為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，并簽署反擔(dān)保保證合同。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至目前，公司及其控股子公司的擔(dān)?？傤~180，507.11萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50.87%，不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失情況。
六、備查文件
1、董事會(huì)和股東會(huì)決議;
2、授信合同、最高額保證合同、反擔(dān)保合同。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年三月十六日
