興業(yè)旗下興全合潤分級股票型證券投資基金參加了寧波建工（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價格為6.51元/股，鎖定期限12個月，已于2013年6月4日發(fā)布《寧波建工股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告》，公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。截至2013年6月4日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
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基金簡稱 |
認(rèn)購股份
（萬股） |
成本 |
賬面價值 | ||
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成本（元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例 |
賬面價值（元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例 | ||
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興全合潤分級股票 |
150 |
9,765,000.00 |
0.92% |
9,780,000.00 |
0.92% |
特此公告。
興業(yè)全球基金管理有限公司
2013年6月6日
