自從中央政府穩(wěn)增長基調(diào)定下后，地方政府掀起了新一輪的投資熱，新一輪的投資計劃早已超過當(dāng)年的4萬億，僅四川省一地9月24日公布的投資計劃就達(dá)6.49萬億元。在此消息刺激下，建筑建材近期市場表現(xiàn)異常活躍，也受到機構(gòu)資金的青睞，9月以來至今建筑建材板塊逆市大單資金凈流入25.57億元，該板塊月內(nèi)也大漲5.76%，跑贏上證指數(shù)同期漲幅的7.88個百分點，成為（申萬一級）行業(yè)9月以來漲幅榜的冠軍。
對此，分析人士指出，9月24日，四川省召開重大項目投資會，共推出2242個重大項目，投資總額竟然高達(dá)6.49萬億元。據(jù)有關(guān)媒體報道，繼8月底各地投資計劃總額達(dá)7萬億元后，粗略算來，新一輪地方穩(wěn)增長投資已悄然達(dá)到20萬億。值得一提的是，隨著全國各地方重大項目投資規(guī)劃逐漸出爐，建筑建材行業(yè)市場需求也將獲得回升，關(guān)注四季度行業(yè)景氣回暖帶來結(jié)構(gòu)性機會。
22億資金熱捧18股
據(jù)相關(guān)市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，9月以來至今，建筑建材板塊表現(xiàn)突出，期間有43只建筑建材股實現(xiàn)上漲。其中，漲幅超過10%的股票有17只，排名前三的股票分別為上海建工、開爾新材、祁連山。
從9月以來至今資金凈流入情況看，43只股票呈資金凈流入狀態(tài)，凈流入資金為25.57億。其中凈流入資金超過3000萬元的股票有13只，合計227124.49萬元。分別為上海建工、海螺水泥、江河幕墻、中國鐵建、四川雙馬、中國化學(xué)、塔牌集團(tuán)、延華智能、同力水泥、太空板業(yè)、瑞泰科技、精工鋼構(gòu)和東華科技。
景氣度回升帶來投資機會
從各省市出臺的政策來看，地方政府刺激經(jīng)濟(jì)政策主要分為兩種，一是出臺各種投資計劃，以拉動投資為主，二是以刺激消費為主，其中拉動投資的政策占絕大多數(shù)。如廣東提出要擴(kuò)建白云機場、新建7條地鐵，加快貴廣和南廣鐵路廣州段建設(shè)等，湖北的1.1萬億主要投向湖北經(jīng)濟(jì)帶內(nèi)的沿江基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。再如天津要在今后4年將投入1.5萬億元重點建設(shè)10條巨型產(chǎn)業(yè)鏈，重慶工業(yè)將累計投入1.5萬億元，重點振興電子信息產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)裝備制造業(yè)等七大工業(yè)產(chǎn)業(yè)。廣東省規(guī)劃到2015年投資1萬億打造海洋強省。貴州則是計劃在未來十年內(nèi)向旅游業(yè)投資3萬億，打造生態(tài)文化旅游。
9月建筑材行業(yè)漸入旺季，出貨量提升，價格企穩(wěn)恢復(fù)。申銀萬國維持行業(yè)看好，短期繼續(xù)關(guān)注四季度行業(yè)景氣回暖帶來的投資機會，中長期關(guān)注優(yōu)勢龍頭。政策預(yù)期增強，后續(xù)需要觀察項目實際推進(jìn)力度，包括信貸等資金配套情況，建議關(guān)注四季度價格回升帶來階段性機會。建議關(guān)注盈利底部，價格修復(fù)概率較大的華東等區(qū)域市場，主要推薦海螺水泥，彈性方面可以選擇華新水泥、江西水泥、祁連山等，中長期關(guān)注去產(chǎn)能化優(yōu)勢較強的龍頭企業(yè)，包括海螺水泥、冀東水泥、華新水泥；玻璃整體行業(yè)仍然處于較弱的復(fù)蘇通道中，仍需關(guān)注下游需求變化情況，主要推薦南玻A、旗濱集團(tuán)。新型建材方面，關(guān)注業(yè)績確定性，主要推薦方興科技、北新建材、建研集團(tuán)、東方雨虹；依然關(guān)注水利投資大方向，推薦龍泉股份、納川股份。
對此，分析人士指出，9月24日，四川省召開重大項目投資會，共推出2242個重大項目，投資總額竟然高達(dá)6.49萬億元。據(jù)有關(guān)媒體報道，繼8月底各地投資計劃總額達(dá)7萬億元后，粗略算來，新一輪地方穩(wěn)增長投資已悄然達(dá)到20萬億。值得一提的是，隨著全國各地方重大項目投資規(guī)劃逐漸出爐，建筑建材行業(yè)市場需求也將獲得回升，關(guān)注四季度行業(yè)景氣回暖帶來結(jié)構(gòu)性機會。
22億資金熱捧18股
據(jù)相關(guān)市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，9月以來至今，建筑建材板塊表現(xiàn)突出，期間有43只建筑建材股實現(xiàn)上漲。其中，漲幅超過10%的股票有17只，排名前三的股票分別為上海建工、開爾新材、祁連山。
從9月以來至今資金凈流入情況看，43只股票呈資金凈流入狀態(tài)，凈流入資金為25.57億。其中凈流入資金超過3000萬元的股票有13只，合計227124.49萬元。分別為上海建工、海螺水泥、江河幕墻、中國鐵建、四川雙馬、中國化學(xué)、塔牌集團(tuán)、延華智能、同力水泥、太空板業(yè)、瑞泰科技、精工鋼構(gòu)和東華科技。
景氣度回升帶來投資機會
從各省市出臺的政策來看，地方政府刺激經(jīng)濟(jì)政策主要分為兩種，一是出臺各種投資計劃，以拉動投資為主，二是以刺激消費為主，其中拉動投資的政策占絕大多數(shù)。如廣東提出要擴(kuò)建白云機場、新建7條地鐵，加快貴廣和南廣鐵路廣州段建設(shè)等，湖北的1.1萬億主要投向湖北經(jīng)濟(jì)帶內(nèi)的沿江基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。再如天津要在今后4年將投入1.5萬億元重點建設(shè)10條巨型產(chǎn)業(yè)鏈，重慶工業(yè)將累計投入1.5萬億元，重點振興電子信息產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)裝備制造業(yè)等七大工業(yè)產(chǎn)業(yè)。廣東省規(guī)劃到2015年投資1萬億打造海洋強省。貴州則是計劃在未來十年內(nèi)向旅游業(yè)投資3萬億，打造生態(tài)文化旅游。
9月建筑材行業(yè)漸入旺季，出貨量提升，價格企穩(wěn)恢復(fù)。申銀萬國維持行業(yè)看好，短期繼續(xù)關(guān)注四季度行業(yè)景氣回暖帶來的投資機會，中長期關(guān)注優(yōu)勢龍頭。政策預(yù)期增強，后續(xù)需要觀察項目實際推進(jìn)力度，包括信貸等資金配套情況，建議關(guān)注四季度價格回升帶來階段性機會。建議關(guān)注盈利底部，價格修復(fù)概率較大的華東等區(qū)域市場，主要推薦海螺水泥，彈性方面可以選擇華新水泥、江西水泥、祁連山等，中長期關(guān)注去產(chǎn)能化優(yōu)勢較強的龍頭企業(yè)，包括海螺水泥、冀東水泥、華新水泥；玻璃整體行業(yè)仍然處于較弱的復(fù)蘇通道中，仍需關(guān)注下游需求變化情況，主要推薦南玻A、旗濱集團(tuán)。新型建材方面，關(guān)注業(yè)績確定性，主要推薦方興科技、北新建材、建研集團(tuán)、東方雨虹；依然關(guān)注水利投資大方向，推薦龍泉股份、納川股份。
