今年以來受鐵道部改制而長時間延期的鐵路建設(shè)債券，本周開始正式啟動發(fā)行。中國鐵路總公司7月22日公告，定于7月23日（本周二）招標(biāo)發(fā)行2013年第一期中國鐵路建設(shè)債券。本期債券期限為10年期，發(fā)行規(guī)模200億元。分析人士表示，從本期鐵道債的發(fā)行公告來看，相關(guān)發(fā)行條款與鐵道部改制前基本一致，無明顯發(fā)行變化。此前，國務(wù)院在關(guān)于組建中國鐵路總公司有關(guān)問題的批復(fù)中明確，中國鐵路總公司組建后，鐵路建設(shè)債券仍為政府支持債券。
本期鐵道債采用的單一利率（荷蘭式）招標(biāo)，票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.25%~0.75%。Shibor基準(zhǔn)利率為公告日前5個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)。本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將由發(fā)行人根據(jù)市場招標(biāo)結(jié)果，按照國家有關(guān)規(guī)定確定，并報國家有關(guān)主管部門備案，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。本期鐵道債由申銀萬國股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商。
根據(jù)國家發(fā)改委關(guān)于中國鐵路總公司發(fā)行2013年鐵路建設(shè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)，2013年中國鐵路建設(shè)債券發(fā)行規(guī)模1500億元。此前的2008年至2012年，原鐵道部當(dāng)年鐵道債發(fā)行額度分別為800億元、1000億元、800億元、1000億元和1500億元。截至2013年一季度末，中國鐵路總公司資產(chǎn)總額為4.56萬億元，較上年末增加1.5%；負(fù)債總額2.84萬億元，較上年末增加1.7%。
