4月18日，西藏天路宣布，公司擬修改定增方案，募資9.26億元，投資西藏水泥、礦業(yè)、公路等項(xiàng)目。
按照修改后的定增方案，西藏天路將向不超過(guò)十名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份，并把發(fā)行價(jià)從8.89元/股調(diào)高至9.78元/股，發(fā)行股數(shù)從4695萬(wàn)股增至9472萬(wàn)股，募集資金總額從4.17億元提高至9.26億元。由此，西藏天路計(jì)劃發(fā)行股份數(shù)量和募集資金總額均已翻倍。
西藏天路本次擬新增兩個(gè)募投項(xiàng)目，分別是“新建昌都縣和芒康縣各一條2000t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)及余熱發(fā)電工程項(xiàng)目”、收購(gòu)聯(lián)城礦業(yè)60%股權(quán)并增資用于湯不拉銅鉬礦、補(bǔ)充公路工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金等。
西藏天路新的定增方案顯示，公司項(xiàng)目投資總額為12.29億元，計(jì)劃投入募集資金4.34億元，項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的合計(jì)年產(chǎn)水泥熟料為120萬(wàn)噸。
據(jù)悉，西藏天路昌都縣項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入4.54億元，年均稅后利潤(rùn)1.14億元；芒康縣項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入3.83億元(不含稅)，年均稅后利潤(rùn)7778萬(wàn)元。
此外，西藏天路本次募資中的2億元將用于補(bǔ)充公路工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金，改善公司資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，改善公司盈利水平。
西藏天路上述募投項(xiàng)目主要是為配合西藏“十二五”交通規(guī)劃實(shí)施?！笆濉逼陂g，西藏公路通車(chē)?yán)锍逃?jì)劃從目前的5.8萬(wàn)公里提高到7萬(wàn)公里，并將推進(jìn)以拉薩為中心，通往林芝、日喀則、那曲、山南等地區(qū)的快速干線(xiàn)公路網(wǎng)建設(shè)。西藏昌都地區(qū)的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施總投資超過(guò)110億元。
截止目前，西藏天路集團(tuán)持有西藏天路27.58%的股權(quán)，為公司第一大股東。非公開(kāi)發(fā)行完成后，西藏天路集團(tuán)的持股比例將下降為23.51%。
按照修改后的定增方案，西藏天路將向不超過(guò)十名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份，并把發(fā)行價(jià)從8.89元/股調(diào)高至9.78元/股，發(fā)行股數(shù)從4695萬(wàn)股增至9472萬(wàn)股，募集資金總額從4.17億元提高至9.26億元。由此，西藏天路計(jì)劃發(fā)行股份數(shù)量和募集資金總額均已翻倍。
西藏天路本次擬新增兩個(gè)募投項(xiàng)目，分別是“新建昌都縣和芒康縣各一條2000t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)及余熱發(fā)電工程項(xiàng)目”、收購(gòu)聯(lián)城礦業(yè)60%股權(quán)并增資用于湯不拉銅鉬礦、補(bǔ)充公路工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金等。
西藏天路新的定增方案顯示，公司項(xiàng)目投資總額為12.29億元，計(jì)劃投入募集資金4.34億元，項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的合計(jì)年產(chǎn)水泥熟料為120萬(wàn)噸。
據(jù)悉，西藏天路昌都縣項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入4.54億元，年均稅后利潤(rùn)1.14億元；芒康縣項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售收入3.83億元(不含稅)，年均稅后利潤(rùn)7778萬(wàn)元。
此外，西藏天路本次募資中的2億元將用于補(bǔ)充公路工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金，改善公司資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，改善公司盈利水平。
西藏天路上述募投項(xiàng)目主要是為配合西藏“十二五”交通規(guī)劃實(shí)施?！笆濉逼陂g，西藏公路通車(chē)?yán)锍逃?jì)劃從目前的5.8萬(wàn)公里提高到7萬(wàn)公里，并將推進(jìn)以拉薩為中心，通往林芝、日喀則、那曲、山南等地區(qū)的快速干線(xiàn)公路網(wǎng)建設(shè)。西藏昌都地區(qū)的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施總投資超過(guò)110億元。
截止目前，西藏天路集團(tuán)持有西藏天路27.58%的股權(quán)，為公司第一大股東。非公開(kāi)發(fā)行完成后，西藏天路集團(tuán)的持股比例將下降為23.51%。
