清明假期期間，雄安新區(qū)概念港股、中概股火熱，A股多家公司則忙著“撇清”關系。經不完全統(tǒng)計，共有7家上市公司發(fā)布公告，稱未在雄安新區(qū)開展業(yè)務和存在資產，或設立雄安新區(qū)對公司無實質性影響。
冀東水泥4月4日晚公告，公司的主營業(yè)務為水泥及水泥熟料的生產與銷售。經核查，公司目前沒有在河北雄縣、容城、安新3縣范圍內設立子、分公司，上述區(qū)域的水泥熟料供應主要來源于京津冀區(qū)域。截至2016年底公司在京津冀地區(qū)的熟料產能約為2965萬噸，約占該區(qū)域熟料產能的30%，約占公司熟料產能的40%；2016年公司在京津冀地區(qū)水泥熟料綜合銷量約為3069萬噸，約占該區(qū)域水泥熟料綜合銷量的30%，約占公司水泥熟料綜合銷量的40%。目前雄安新區(qū)的相關政策短期內對公司經營業(yè)績無重大影響，雄安新區(qū)的設立及建設將帶動水泥及相關建材的需求，但是目前國家尚未出臺關于雄安新區(qū)的建設具體時間、周期及規(guī)劃等文件，對公司具體影響尚存在不確定性。
除了冀東水泥外，同一晚間，多家公司發(fā)布公告稱，未在雄安新區(qū)開展業(yè)務和存在資產。新興鑄管稱，公司未在雄安新區(qū)開展業(yè)務和存在資產。華訊方舟稱公司注冊地址為河北保定市新市區(qū)盛興西路1369號，距離上述三個縣城較遠，設立雄安新區(qū)對公司無實質性影響。*ST冀裝稱，河北雄安新區(qū)建設，將拉動周邊地區(qū)水泥及相關建材需求。相關政策短期內對公司業(yè)績無重大影響。公司未在安新、雄縣、容城地區(qū)投資設廠，也未在該地區(qū)擁有土地、房產等任何資產。河北宣工稱，公司未在雄安新區(qū)開展業(yè)務和存在資產。河鋼股份亦稱，未在雄安新區(qū)開展業(yè)務和存在資產。
中共中央、國務院日前印發(fā)通知，決定設立河北雄安新區(qū)。消息一出，“雄安新區(qū)”立刻刷屏朋友圈。雄安新區(qū)，對標的是深圳經濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)。規(guī)劃范圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區(qū)域，地處北京、天津、保定腹地。
盡管上市公司忙著撇清關系，但機構依然十分看好雄安新區(qū)相關受益股。天風研究分析師徐彪表示，雄安新區(qū)的設立，直接也是最受益的就是基建相關產業(yè)，基建相關的水泥、管材等建材直接受益城市、交通、水利配套建設。水泥是區(qū)域性很強的行業(yè)。京津冀區(qū)域5-10年內需求增速確定性大于全國平均水平。
冀東水泥近日發(fā)布漲價函，4月2日上午8時起上調所有水泥產品出廠價50元/噸。我們可以看到，京津冀近日集體提價超預期，河北石家莊、唐山、北京直接提價50，天津廊坊也要跟進，京津冀新一波漲價潮來襲，平均到400元，屬于僅低于西藏全國最高的區(qū)域，也是和新疆是全國水泥景氣度最好的區(qū)域之一，雄安新區(qū)推動供需格局持續(xù)轉好。
“冀東水泥是區(qū)域內最受益的水泥公司，和金隅整合以后成為單個區(qū)域市占率最高的龍頭，京津冀市占率57%，最重要的是冀東金隅整合由之前赤膊白熱化惡性競爭，全國最慘的區(qū)域，到現在冀東作為龍頭引導市場恢復正軌，噸凈利可以看向海螺靠近。”徐彪分析稱，這個過程不會一蹴而就，需要中期的視角看到冀東水泥。短期催化劑和中長期供需格局帶來的行業(yè)持續(xù)轉好，重點關注。
