證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥 公告編號(hào)：2015-017
唐山冀東水泥股份有限公司對(duì)唐山冀東混凝土有限公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
為唐山冀東混凝土有限公司（以下簡(jiǎn)稱“混凝土公司”）滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，經(jīng)本公司和冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東集團(tuán)”）協(xié)商，本公司擬為混凝土公司按照持股比例提供融資擔(dān)保不超過4.9億元。
公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過《關(guān)于為唐山冀東混凝土有限公司提供融資擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事張?jiān)龉?、王曉華、于九洲和秦國勖回避表決，由五名非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結(jié)果：5票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán)）。
混凝土公司為本公司與冀東集團(tuán)合資成立的公司，冀東集團(tuán)持有其51%的股權(quán)，本公司持有其49%的股權(quán)，本次擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）文件的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)方冀東集團(tuán)將在審議該議案時(shí)放棄表決權(quán)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人基本情況
名稱：唐山冀東混凝土有限公司
類型：有限責(zé)任公司
住所：唐山市豐潤(rùn)區(qū)任各莊村東
法定代表人：張?jiān)龉?
注冊(cè)資本：199000萬元
營業(yè)期限：2008年2月28日至2038年2月27日
經(jīng)營范圍：預(yù)拌商品混凝土（專業(yè)承包二級(jí)）、砂漿生產(chǎn)銷售運(yùn)輸（許可證至2016年6月30日）；廠房及設(shè)備租賃，技術(shù)咨詢服務(wù)；砂石料購銷；通過控股、參股的資本運(yùn)營方式對(duì)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行非金融性投資。
經(jīng)唐山宏利會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，截至2014年12月31日，混凝土公司資產(chǎn)總額76.98億元，負(fù)債總額51.76億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)22.71億元。2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入37.82億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-0.1億元。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
具體的擔(dān)保合同尚未簽署，《擔(dān)保合同》的主要內(nèi)容由公司及混凝土公司與貸款銀行等金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定。
四、董事會(huì)意見：
董事會(huì)認(rèn)為混凝土公司為本公司持股49%的參股公司，上述擔(dān)保是為滿足混凝土公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司對(duì)上述擔(dān)保不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，沒有損害公司利益。
五、獨(dú)立董事意見：
1、混凝土公司經(jīng)營情況正常，公司可以有效控制風(fēng)險(xiǎn)；
2、本次提供擔(dān)保事項(xiàng)為本公司與混凝土公司其他股東按出資比例共同實(shí)施，公平、對(duì)等；
3、公司為混凝土公司提供擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，未損害公司及全體股東的利益。
4、對(duì)混凝土公司擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)（2005）120號(hào)）及深交所的相關(guān)規(guī)定。
我們同意該議案，并同意提交股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2015年3月31日，公司為子公司及合營公司提供的擔(dān)保余額為351,824萬元，除上述擔(dān)保外，公司及子公司無其他對(duì)外擔(dān)保。截止2015年3月31日，公司對(duì)外提供的擔(dān)保未出現(xiàn)逾期擔(dān)保情況。
七、其他說明
上述擔(dān)保在各金融機(jī)構(gòu)均有效，授權(quán)董事長(zhǎng)確定具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等，以本公司與金融機(jī)構(gòu)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
上述擔(dān)保有效期自本次年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2015年度股東大會(huì)召開之日止。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年四月十三日
